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Basisdaten

WKN: A0MNVE
ISIN: LU0281482678
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,77%
1 Jahr: 19,27%
3 Jahre: 26,08%
5 Jahre: 96,44%

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 22,49%
5 Jahre: 67,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

20,44 $

0,73 $ / 3,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.332,40€
20141.576,70€
20151.583,05€
20161.670,91€
20171.995,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M8,74%
6 M2,69%
lfd. Jahr5,33%
1 Jahr8,58%
3 Jahre32,24%
5 Jahre115,09%
10 Jahre150,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
146,44%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,30%
Alphabet3,40%
Microsoft3,40%
Unitedhealth Group Inc.3,20%
Citigroup2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,17%15,83%13,77%15,31%
Sharpe Ratio0,920,681,210,60
Tracking Error4,24%6,48%5,70%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,491,471,17
Treynor Ratio4,877,2511,317,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Apple4,30%
Alphabet3,40%
Microsoft3,40%
Unitedhealth Group Inc.3,20%
Citigroup2,90%
Pfizer2,80%
Broadcom2,70%
Facebook Inc2,60%
Occidental Petroleum Corp.2,50%
Philip Morris2,30%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Thomas Luddy
Frau Susan Bao
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.004,87 Mio. USD

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