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Basisdaten

WKN: A0MNVE
ISIN: LU0281482678
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,08%
1 Jahr: 30,25%
3 Jahre: 29,87%
5 Jahre: 100,65%

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 22,44%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 76,91%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

44,43 $

-0,36 $ / -0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,93€
20211.540,80€
20221.594,78€
20231.536,30€
20242.001,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M10,26%
6 M20,08%
lfd. Jahr13,15%
1 Jahr33,67%
3 Jahre46,72%
5 Jahre111,89%
10 Jahre306,62%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
493,90%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,80%
Amazon.com4,90%
Apple4,10%
Nvidia4,00%
Alphabet3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%14,44%16,28%15,63%
Sharpe Ratio3,301,021,040,96
Tracking Error3,61%5,24%4,76%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,920,971,03
Treynor Ratio35,5715,9517,5514,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Microsoft7,80%
Amazon.com4,90%
Apple4,10%
Nvidia4,00%
Alphabet3,40%
Meta Platforms3,30%
Mastercard3,00%
Unitedhealth2,70%
Nxp2,40%
Wells Fargo1,90%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Susan Bao
Herr Steven Lee
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.155,30 Mio. USD

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