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Basisdaten

WKN: 345106
ISIN: LU0168343274
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,44%
1 Jahr: 34,58%
3 Jahre: 59,81%
5 Jahre: 76,61%

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 25,33%
3 Jahre: 46,66%
5 Jahre: 67,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

52,93 €

1,36 € / 2,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.142,37€
20181.125,38€
20191.256,54€
20201.336,39€
20211.798,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M3,06%
6 M7,73%
lfd. Jahr23,44%
1 Jahr34,58%
3 Jahre59,81%
5 Jahre76,61%
10 Jahre209,71%
Entwicklung p.a.
9,47%
Wertentwicklung seit Auflage
429,30%

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,20%
Amazon.com4,50%
Alphabet4,30%
Analog Devices3,20%
NXP Semiconductors3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,53%18,21%15,04%14,21%
Sharpe Ratio2,550,780,830,87
Tracking Error6,49%4,83%4,55%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,111,111,16
Treynor Ratio30,3012,8511,1910,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Microsoft5,20%
Amazon.com4,50%
Alphabet4,30%
Analog Devices3,20%
NXP Semiconductors3,00%
Mastercard2,90%
Wells Fargo2,70%
adidas2,60%
Coca-Cola2,60%
Yum Brands2,60%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

USA65,00%
Europa27,10%
Emerging Markets3,90%
Japan1,90%
Kasse1,10%
Großbritannien1,00%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Divers19,00%
Konsumgüter zyklisch14,00%
Hardware11,40%
Pharmazeutik11,40%
Medien / Photographie10,60%
Banken10,10%
Einzelhandel8,30%
Automobile / -zulieferer5,40%
Software5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rajesh Tanna
Herr Helge Skibeli
Herr Timothy Woodhouse
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.033,00 Mio. EUR

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