Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1W5Y6
ISIN: LU0974360454
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 11,14%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 23,07%

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 5,46%
3 Jahre: -7,22%
5 Jahre: 3,56%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

89,49 €

0,03 € / 0,04%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,59€
20211.132,23€
20221.150,69€
20231.102,11€
20241.224,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M5,71%
6 M8,82%
lfd. Jahr4,94%
1 Jahr11,14%
3 Jahre8,18%
5 Jahre23,07%
10 Jahre59,87%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
58,32%

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schuldtitel aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR3,50%
Samsung Electronics2,90%
Infosys1,70%
Bank Rakyat Indonesia1,40%
Haier Smart Home1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%8,36%11,09%10,30%
Sharpe Ratio0,960,130,370,47
Tracking Error1,59%2,72%3,33%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,931,021,02
Treynor Ratio6,141,143,984,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR3,50%
Samsung Electronics2,90%
Infosys1,70%
Bank Rakyat Indonesia1,40%
Haier Smart Home1,20%
Grupo Financiero Banorte1,10%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL1,10%
NetEase1,10%
ASE Group1,00%
Realtek Semiconductor1,00%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Emerging Markets38,90%
China13,80%
Taiwan9,10%
Mexiko8,10%
Südafrika6,20%
Brasilien6,10%
Südkorea5,80%
Indonesien5,50%
Indien3,90%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Informationstechnologie29,80%
Finanzen29,10%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,50%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Industrie / Investitionsgüter2,90%
Versorger2,80%
Grundstoffe1,70%
Kasse1,40%
Energie0,90%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten53,20%
Aktien45,40%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Omar Negyal
Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Isaac Thong
Herr Leandro Galli
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
253,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds