Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 933913
ISIN: LU0107398884
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,41%
1 Jahr: 14,59%
3 Jahre: 24,23%
5 Jahre: 38,39%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

18,31 €

-1,24 € / -6,78%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020810,57€
20211.107,42€
20221.092,33€
20231.200,60€
20241.375,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,28%
3 M4,45%
6 M9,44%
lfd. Jahr8,41%
1 Jahr14,59%
3 Jahre24,23%
5 Jahre38,39%
10 Jahre58,06%
Entwicklung p.a.
4,61%
Wertentwicklung seit Auflage
199,74%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shell3,90%
Novartis3,60%
TotalEnergies2,90%
Allianz2,30%
BP2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,15%14,77%21,50%17,66%
Sharpe Ratio2,060,580,360,29
Tracking Error6,14%8,38%9,74%7,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,881,231,15
Treynor Ratio27,059,646,264,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Shell3,90%
Novartis3,60%
TotalEnergies2,90%
Allianz2,30%
BP2,10%
HSBC2,00%
GSK1,80%
Banco Santander1,60%
ZURICH INSURANCE1,60%
Roche1,50%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Großbritannien26,60%
Frankreich14,80%
Deutschland14,10%
Schweiz10,30%
Italien9,40%
Europa5,60%
Spanien4,80%
Niederlande4,10%
Kasse3,40%
Schweden3,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Banken19,60%
Energie13,30%
Versicherungen12,30%
Divers11,10%
Automobile / -zulieferer7,60%
Gesundheit / Healthcare7,50%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Grundstoffe6,60%
Finanzdienstleistungen4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,80%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Barakos
Herr Ian Butler
Herr Thomas Buckingham
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.309,50 Mio. EUR

Ähnliche Fonds