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Basisdaten

WKN: 577345
ISIN: LU0117844026
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,68%
1 Jahr: -16,31%
3 Jahre: -4,63%
5 Jahre: -0,54%

lfd. Jahr: -14,19%
1 Jahr: -13,60%
3 Jahre: -1,53%
5 Jahre: 2,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2022)

27,01 $

0,04 $ / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.016,42€
20191.049,05€
20201.034,87€
20211.195,52€
20221.000,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,07%
3 M-0,54%
6 M-1,84%
lfd. Jahr-3,94%
1 Jahr0,48%
3 Jahre7,45%
5 Jahre20,98%
10 Jahre75,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
193,25%

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (Taiwan)3,60%
Samsung Electronics (Korea)2,60%
AIA Group (Hong Kong)1,40%
DBS (Singapur)1,40%
Medibank (Australien)1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,95%10,24%9,29%9,28%
Sharpe Ratio0,750,490,550,70
Tracking Error4,46%5,63%5,16%4,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,710,710,78
Treynor Ratio6,577,127,228,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2022)

Taiwan Semiconductor (Taiwan)3,60%
Samsung Electronics (Korea)2,60%
AIA Group (Hong Kong)1,40%
DBS (Singapur)1,40%
Medibank (Australien)1,20%
NetEase (China)1,20%
China Construction Bank (China)1,10%
Coles Group (Australien)1,10%
Haier Smart Home (China)1,10%
Infosys (Indien)1,10%

Länderverteilung (29. 09. 2022)

China31,70%
Hongkong11,50%
Australien10,70%
Südkorea8,80%
Indonesien8,30%
Indien7,40%
Taiwan6,20%
Singapur6,10%
Kasse2,90%
Thailand2,40%

Branchenverteilung (29. 09. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 09. 2022)

Renten50,20%
Aktien46,90%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (29. 09. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jeffrey Roskell
Herr Shaw Ho
Frau Julie Ho
Frau Selina Yu
Herr Ruben Lienhard
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.898,30 Mio. USD

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