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Basisdaten

WKN: 577345
ISIN: LU0117844026
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: 8,84%
3 Jahre: -3,03%
5 Jahre: 14,45%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -3,89%
5 Jahre: 8,49%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

31,10 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,72€
20211.180,22€
20221.080,13€
20231.059,40€
20241.153,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M3,52%
6 M9,26%
lfd. Jahr6,46%
1 Jahr8,31%
3 Jahre8,95%
5 Jahre17,67%
10 Jahre73,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
210,04%

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (Taiwan)5,00%
Samsung Electronics (Korea)4,00%
Tencent (China)1,60%
Bank Rakyat Indonesia (Indonesien)1,50%
Infosys (Indien)1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%7,53%9,72%9,49%
Sharpe Ratio0,670,080,210,60
Tracking Error3,19%4,09%3,92%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,770,870,88
Treynor Ratio4,730,792,316,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor (Taiwan)5,00%
Samsung Electronics (Korea)4,00%
Tencent (China)1,60%
Bank Rakyat Indonesia (Indonesien)1,50%
Infosys (Indien)1,50%
Santos (Australien)1,30%
Telstra (Australien)1,20%
AIA Group (Hong Kong)1,10%
China Yangtze Power (China)1,10%
HDFC Bank (Indien)1,10%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

China22,70%
Südkorea13,10%
Australien12,40%
Indien11,20%
Indonesien9,70%
Taiwan8,70%
Hongkong8,60%
Singapur3,40%
Macau2,90%
Philippinen2,50%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien49,60%
Renten48,60%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Shaw Ho
Frau Julie Ho
Frau Selina Yu
Herr Ruben Lienhard
Herr Julio Callegari
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.396,60 Mio. USD

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