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Basisdaten

WKN: 939861
ISIN: LU0111753769
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 36,09%
3 Jahre: 18,49%
5 Jahre: 109,36%

lfd. Jahr: 13,60%
1 Jahr: 21,97%
3 Jahre: 15,15%
5 Jahre: 53,03%

Aktueller Preis (07. 10. 2024)

20,40 $

0,05 $ / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.354,70€
20211.785,15€
20221.366,78€
20231.554,29€
20242.115,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M-0,41%
6 M5,65%
lfd. Jahr18,28%
1 Jahr29,53%
3 Jahre25,01%
5 Jahre108,41%
10 Jahre220,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
90,59%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,00%
Amazon.com5,90%
Apple4,80%
Nvidia4,80%
Unitedhealth3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%14,65%15,66%15,15%
Sharpe Ratio1,950,320,970,82
Tracking Error4,01%4,99%5,72%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,081,031,10
Treynor Ratio21,744,3714,8211,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2024)

Microsoft7,00%
Amazon.com5,90%
Apple4,80%
Nvidia4,80%
Unitedhealth3,40%
Mastercard3,10%
LVMH2,50%
NextEra Energy2,50%
TSMC2,50%
AbbVie2,20%

Länderverteilung (07. 10. 2024)

USA68,50%
EMEA15,50%
Emerging Markets6,30%
Japan4,50%
Großbritannien3,00%
Asien1,20%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (07. 10. 2024)

Hardware20,20%
Pharmazeutik12,10%
Divers12,00%
Banken9,40%
Einzelhandel8,90%
Finanzdienstleistungen8,60%
Medien / Photographie7,30%
Software / -dienstleistungen7,00%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Versorger4,20%

Assetverteilung (07. 10. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (07. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Joanna Crompton
Herr Timothy Woodhouse
Frau Sophie Wright
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.06.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
534,30 Mio. USD

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