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Basisdaten

WKN: A12BMM
ISIN: LU1112015109
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,91%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: 36,30%
5 Jahre: 43,73%

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 6,61%
3 Jahre: 15,42%
5 Jahre: 26,01%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

211,99 $

0,00 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.062,01€
20211.059,83€
20221.230,94€
20231.324,70€
20241.444,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M3,63%
6 M9,55%
lfd. Jahr8,23%
1 Jahr7,75%
3 Jahre51,93%
5 Jahre51,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
96,23%

Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,65%11,58%10,56%k.A.
Sharpe Ratio0,391,220,78k.A.
Tracking Error16,64%15,49%15,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,97-0,48-0,18k.A.
Treynor Ratio-5,42-29,64-45,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

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Länderverteilung (01. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Nicholas Horne
Herr Matt Jones
Herr Ben Stapley
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
596,50 Mio. EUR

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