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Basisdaten

WKN: A0J3UF
ISIN: DE000A0J3UF6
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,85%
1 Jahr: 20,46%
3 Jahre: 27,94%
5 Jahre: 100,69%

lfd. Jahr: 6,88%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 18,99%
5 Jahre: 45,90%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

43,87 €

0,57 € / 1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020833,64€
20211.554,40€
20222.121,49€
20231.650,95€
20241.988,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M14,66%
3 M27,12%
6 M29,33%
lfd. Jahr22,85%
1 Jahr20,46%
3 Jahre27,94%
5 Jahre100,69%
10 Jahre138,38%
Entwicklung p.a.
-0,36%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,13%

Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,85%23,89%29,60%29,06%
Sharpe Ratio0,500,280,410,28
Tracking Error10,38%10,63%16,19%16,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,321,211,29
Treynor Ratio8,355,019,986,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

Kanada75,70%
Australien9,63%
USA6,22%
Großbritannien3,06%
Norwegen2,28%
Bermuda2,27%
Kasse1,01%
Welt-0,17%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Grundstoffe57,75%
Energie39,02%
Divers3,23%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse1,01%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1259KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 487KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 759KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 689KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,18 Mio. EUR

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