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Basisdaten
WKN: A2PB6P
ISIN: DE000A2PB6P8
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
86,94 €
0,06 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.024,22€ |
| 2023 | 1.027,67€ |
| 2024 | 1.085,64€ |
| 2025 | 1.118,75€ |
| 2026 | 1.227,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,08% |
| 3 M | 1,33% |
| 6 M | 3,82% |
| lfd. Jahr | 6,70% |
| 1 Jahr | 9,72% |
| 3 Jahre | 18,60% |
| 5 Jahre | 21,89% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,44% |
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) | 1,56% |
| Asian Development Bank RC-Zero Med.-T. Nts 25(26/40) | 1,14% |
| Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) | 0,96% |
| BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2024(34) | 0,73% |
| International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34) | 0,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,83% | 4,00% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 0,84 |
| Tracking Error | 1,20% | 1,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 10,34 | 3,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) | 1,56% |
| Asian Development Bank RC-Zero Med.-T. Nts 25(26/40) | 1,14% |
| Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) | 0,96% |
| BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2024(34) | 0,73% |
| International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34) | 0,67% |
| African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2023(38) | 0,65% |
| Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27) | 0,62% |
| Caisse des Depots et Consign. KC-Medium-Term Notes 2015(30) | 0,61% |
| International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2025(27) | 0,61% |
| Morgan Stanley Finance LLC FC/EO-Medium-Term Nts 2024(29) | 0,61% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Renten | 95,48% |
| Kredite | 2,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,87% |
| gemischt | -0,04% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 69,35% |
| US-Dollar | 5,89% |
| Euro | 3,51% |
| Kolumbianischer Peso | 3,35% |
| Indonesische Rupiah | 3,12% |
| Indische Rupie | 3,03% |
| Rumänischer Leu | 2,96% |
| Brasilianischer Real | 2,95% |
| Südafrikanischer Rand | 2,94% |
| Polnischer Zloty | 2,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1127KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1465KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 563KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 521,12 Mio. EUR |