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Basisdaten

WKN: A2PB6P
ISIN: DE000A2PB6P8
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,49%
1 Jahr: 15,06%
3 Jahre: 7,38%
5 Jahre: 9,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2019)

100,09 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M0,77%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,92%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(20)1,46%
European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(20)1,09%
Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2017(20)1,07%
International Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2018(20)0,85%
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)0,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(20)1,46%
European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(20)1,09%
Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2017(20)1,07%
International Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2018(20)0,85%
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)0,82%
European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(19)0,81%
Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2018(19)0,77%
European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2018(19)0,70%
Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2010(220,69%
mBank S.A. SF-Preferred M.-T.Nts 2019(24)0,68%

Länderverteilung (19. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Renten96,44%
Geldmarkt/Kasse3,57%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Divers65,43%
US-Dollar4,75%
Euro4,65%
Indische Rupie3,78%
Mexikanischer Peso3,68%
Indonesische Rupiah3,63%
Russischer Rubel3,62%
Kasse3,57%
Argentinischer Peso3,46%
Brasilianischer Real3,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 516KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
129,12 Mio. EUR