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Basisdaten

WKN: A2PB6P
ISIN: DE000A2PB6P8
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 7,81%
3 Jahre: 14,15%
5 Jahre: 8,96%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 5,98%
3 Jahre: 7,59%
5 Jahre: 2,15%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

85,70 €

0,27 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021936,91€
2022954,54€
2023955,93€
20241.013,39€
20251.092,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,87%
3 M4,26%
6 M5,62%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr7,81%
3 Jahre14,15%
5 Jahre8,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,42%
Wertentwicklung seit Auflage
14,93%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)1,60%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)0,91%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)0,84%
African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)0,81%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)0,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%3,62%4,90%k.A.
Sharpe Ratio1,200,380,10k.A.
Tracking Error2,01%2,99%3,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,610,66k.A.
Treynor Ratio5,082,270,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)1,60%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)0,91%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)0,84%
African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)0,81%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)0,79%
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)0,79%
International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)0,75%
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)0,71%
European Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(25)0,70%
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)0,70%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Renten97,03%
gemischt2,36%
Geldmarkt/Kasse0,61%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Divers65,44%
US-Dollar12,32%
Indische Rupie3,58%
Brasilianischer Real3,20%
Rumänischer Leu3,15%
Südafrikanischer Rand3,15%
Mexikanischer Peso3,13%
Kolumbianischer Peso3,02%
Indonesische Rupiah3,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1398KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 599KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
491,69 Mio. EUR

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