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Basisdaten

WKN: 847047
ISIN: DE0008470477
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 15,22%
3 Jahre: 27,08%
5 Jahre: 66,77%

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 50,46%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

183,70 €

0,54 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,84€
20211.317,43€
20221.272,95€
20231.453,13€
20241.674,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M1,41%
6 M10,00%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr15,22%
3 Jahre27,08%
5 Jahre66,77%
10 Jahre148,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,014,19%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 13,93%
Cash2,69%
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.2,04%
Amgen Inc. Registered Shares DL -,00012,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,44%11,54%13,16%12,93%
Sharpe Ratio1,340,690,860,74
Tracking Error3,78%4,27%4,29%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,840,880,95
Treynor Ratio15,469,4112,9510,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,014,19%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 13,93%
Cash2,69%
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.2,04%
Amgen Inc. Registered Shares DL -,00012,02%
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,012,00%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,86%
Stryker Corp. Registered Shares DL -,101,81%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 21,49%
Medtronic PLC Registered Shares DL -,00011,46%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA55,08%
Japan9,67%
Welt7,46%
Frankreich6,55%
Großbritannien5,72%
Deutschland2,99%
Australien2,87%
Irland2,68%
Kanada2,62%
Kasse2,54%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare26,52%
Finanzen17,62%
Informationstechnologie14,23%
Industrie / Investitionsgüter14,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,72%
Versorger5,18%
Konsumgüter zyklisch4,37%
Telekommunikationsdienstleister3,39%
Grundstoffe3,30%
Kasse2,54%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,31%
Geldmarkt/Kasse2,54%
gemischt0,15%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27556KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2194KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 470KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Manuela von Ditfurth
Herr Erhard Radatz
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,26 Mio. EUR

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