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Basisdaten

WKN: 847047
ISIN: DE0008470477
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,54%
1 Jahr: 13,16%
3 Jahre: 30,50%
5 Jahre: 50,83%

lfd. Jahr: 22,59%
1 Jahr: 13,59%
3 Jahre: 26,70%
5 Jahre: 46,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2019)

116,70 €

0,17 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.101,76€
20161.153,76€
20171.301,33€
20181.349,51€
20191.521,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,57%
3 M8,92%
6 M8,23%
lfd. Jahr21,54%
1 Jahr13,16%
3 Jahre30,50%
5 Jahre50,83%
10 Jahre128,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsvermögen wird in Aktien oder Aktienzertifikaten, in- und ausländischer Aussteller angelegt, deren Geschäftstätigkeit darin besteht, durch Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Umwelttechnologiebereich Beiträge zum Umweltschutz zu leisten und/oder durch die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien ihren Beitrag zum Umweltschutz erbringen. Das Portfolio wird in der Regel zwischen 65 und 80 Titeln enthalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft9,30%
Bank of America4,00%
Cisco Systems3,60%
Roche Holding3,50%
Nestle AG3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%11,27%12,98%11,92%
Sharpe Ratio0,900,890,670,72
Tracking Error2,62%3,30%3,65%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,061,071,08
Treynor Ratio12,739,458,187,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2019)

Microsoft9,30%
Bank of America4,00%
Cisco Systems3,60%
Roche Holding3,50%
Nestle AG3,20%
Novartis AG3,00%
GlaxoSmithkline PLC2,50%
Unilever2,50%
Alphabet Inc. - Class C2,40%
Mondelez International Inc.2,20%

Länderverteilung (19. 11. 2019)

USA43,00%
Welt13,50%
Schweiz11,00%
Japan8,50%
Großbritannien7,60%
Frankreich4,90%
Niederlande4,30%
Deutschland2,70%
Australien2,40%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (19. 11. 2019)

Informationstechnologie22,30%
Gesundheit / Healthcare19,50%
Finanzen12,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Divers7,60%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Grundstoffe4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Kasse2,10%

Assetverteilung (19. 11. 2019)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (19. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 33KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 173KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Helene Korczok-Nestorov
Frau Manuela von Ditfurth
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,40 Mio. EUR

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