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Basisdaten

WKN: A2QHYL
ISIN: LU2255688470
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,15%
1 Jahr: 4,51%
3 Jahre: -35,32%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: 25,56%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

20,40 €

-0,78 € / -3,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.261,60€
2022834,61€
2023805,72€
2024842,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,67%
3 M12,15%
6 M16,50%
lfd. Jahr10,15%
1 Jahr4,51%
3 Jahre-35,32%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
-18,40%

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in Unternehmen guter Qualität an. Der Fonds investiert mindestens 80% des Aktivvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien und die von in Deutschland ansässigen Emittenten herausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MGI-Media and Games Invest SE Namn-Aktier Cl.A o.N.7,43%
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.6,99%
New Work SE Namens-Aktien o.N.4,77%
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.4,40%
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N.4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,56%23,71%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,42-0,67k.A.k.A.
Tracking Error11,73%13,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,26k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,15-12,61k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

MGI-Media and Games Invest SE Namn-Aktier Cl.A o.N.7,43%
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.6,99%
New Work SE Namens-Aktien o.N.4,77%
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.4,40%
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N.4,39%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Deutschland87,30%
Schweden7,40%
Welt2,90%
Luxemburg2,40%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers56,30%
Medien / Photographie15,00%
Chemie7,50%
Elektronik / Elektrik7,20%
Einzelhandel7,00%
Pharmazeutik7,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2330KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 940KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: LOYS AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2021
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,72 Mio. EUR

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