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Basisdaten
WKN: A2QHYL
ISIN: LU2255688470
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 5,13%
1 Jahr: -4,18%
3 Jahre: -38,09%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: -4,35%
5 Jahre: 17,05%
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
19,47 €
-0,56 € / -2,89%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2021 | 1.258,00€ |
2022 | 943,10€ |
2023 | 814,10€ |
2024 | 780,04€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 3,51% |
3 M | 9,63% |
6 M | 16,10% |
lfd. Jahr | 5,13% |
1 Jahr | -4,18% |
3 Jahre | -38,09% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | -7,29% |
Wertentwicklung seit Auflage | -22,12% |
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in Unternehmen guter Qualität an. Der Fonds investiert mindestens 80% des Aktivvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien und die von in Deutschland ansässigen Emittenten herausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 6,23% |
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N. | 6,20% |
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,79% |
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,50% |
New Work SE Namens-Aktien o.N. | 4,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
01.2021 - 04.2021 | 25.8 | 10.834400 |
04.2021 - 04.2022 | -25.0318 | -6.039900 |
04.2022 - 04.2023 | -13.6788 | -3.931600 |
04.2023 - 04.2024 | -4.1831 | 3.971600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,65% | 23,91% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | -0,38 | -0,63 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 11,22% | 13,13% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,56 | 1,30 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -5,26 | -11,52 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 6,23% |
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N. | 6,20% |
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,79% |
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,50% |
New Work SE Namens-Aktien o.N. | 4,19% |
Länderverteilung (24. 04. 2024)
Deutschland | 96,70% |
Schweden | 3,30% |
Branchenverteilung (24. 04. 2024)
Divers | 58,30% |
Elektronik / Elektrik | 9,70% |
Chemie | 9,40% |
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 8,00% |
Software / -dienstleistungen | 7,40% |
Medien / Photographie | 7,20% |
Assetverteilung (24. 04. 2024)
Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (24. 04. 2024)
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2891KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 277KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3988KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 940KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,12% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Deutschland |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
Fondsmanager: | LOYS AG |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 04.01.2021 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 12,40 Mio. EUR |