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Basisdaten

WKN: A2PYH8
ISIN: LU2109794250
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: -5,62%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: -3,47%
5 Jahre: 4,02%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

9,90 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,00€
20211.038,60€
2022970,29€
2023913,85€
2024980,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M5,63%
6 M5,43%
lfd. Jahr3,01%
1 Jahr5,21%
3 Jahre5,66%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,82%

Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBG Global TMT2,00%
BBVA Bancomer SA, Texas1,60%
Aes Andes1,50%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV1,50%
Bank Negara Indonesia Persero1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%6,66%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,280,11k.A.k.A.
Tracking Error2,25%2,48%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,99k.A.k.A.
Treynor Ratio1,440,76k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

TBG Global TMT2,00%
BBVA Bancomer SA, Texas1,60%
Aes Andes1,50%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV1,50%
Bank Negara Indonesia Persero1,30%
Vivo Energy Investments BV1,30%
Axian Telecom TMT1,20%
Bangkok Bank PCL - Hong Kong1,20%
Cometa Energia SA de CV1,20%
Petroleos Mexicanos1,20%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Emerging Markets43,80%
Mexiko8,60%
Indien6,50%
China6,30%
Brasilien6,20%
Israel5,00%
Kasse3,90%
Peru3,80%
Südkorea3,70%
Thailand3,50%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Finanzen21,20%
Divers16,10%
Versorger15,30%
Öl / Gas12,20%
Industrie / Investitionsgüter11,30%
Konsumgüter7,10%
Transport4,70%
Industriemetalle4,20%
Immobilien4,00%
Kasse3,90%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Unternehmensanleihen96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Samy B. Muaddi
Herr Siby Thomas
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.01.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
184,10 Mio. USD

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