Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1T64L
ISIN: LU0859254822
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: -3,97%
3 Jahre: 47,88%
5 Jahre: 26,68%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -7,30%
3 Jahre: 32,68%
5 Jahre: 35,17%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

22,27 $

-0,04 $ / -0,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019973,77€
2020864,17€
20211.306,02€
20221.330,69€
20231.277,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M-2,22%
6 M4,07%
lfd. Jahr-0,35%
1 Jahr-5,62%
3 Jahre45,89%
5 Jahre41,65%
10 Jahre133,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
160,63%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft2,20%
UnitedHealth Group2,20%
Johnson & Johnson2,10%
Southern Company2,00%
TotalEnergies2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,78%14,36%15,88%13,64%
Sharpe Ratio-0,501,130,490,66
Tracking Error7,22%6,82%5,82%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,890,981,00
Treynor Ratio-9,1318,417,948,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

Microsoft2,20%
UnitedHealth Group2,20%
Johnson & Johnson2,10%
Southern Company2,00%
TotalEnergies2,00%
AbbVie1,90%
AstraZeneca1,90%
ELEVANCE HEALTH1,90%
NEWMONT1,90%
Becton, Dickinson & Company1,80%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

USA60,10%
Japan8,20%
Großbritannien7,00%
Kanada3,30%
Frankreich3,00%
Deutschland2,80%
China2,40%
Niederlande1,80%
Kasse1,50%
Indien1,50%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Finanzen20,90%
Gesundheit / Healthcare18,50%
Informationstechnologie13,30%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Energie8,40%
Grundstoffe7,00%
Versorger6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Konsumgüter zyklisch4,30%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 632KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4715KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2892KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,71%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sebastien Mallet
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
570,70 Mio. USD

Ähnliche Fonds