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Basisdaten

WKN: A1T64L
ISIN: LU0859254822
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,75%
1 Jahr: 21,11%
3 Jahre: 15,56%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 22,18%
3 Jahre: 37,89%
5 Jahre: 70,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

15,89 $

-0,57 $ / -3,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.088,00€
20141.380,07€
20151.478,44€
20161.316,84€
20171.594,86€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M4,70%4,61%
3 M8,69%7,53%
6 M15,85%11,40%
lfd. Jahr4,43%4,73%
1 Jahr26,03%22,18%
3 Jahre49,82%37,89%
5 Jahrek.A.70,87%
10 Jahrek.A.48,42%

 

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Applek.A.
British American Tobaccok.A.
Citigroupk.A.
COMCAST SPECIAL CORP CLASS Ak.A.
Fairfax Financial Hold.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%12,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,141,11k.A.k.A.
Tracking Error4,69%3,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,05k.A.k.A.
Treynor Ratio14,6913,32k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

Applek.A.
British American Tobaccok.A.
Citigroupk.A.
COMCAST SPECIAL CORP CLASS Ak.A.
Fairfax Financial Hold.k.A.
JP Morgan Chase & Co.k.A.
Microsoftk.A.
Pfizerk.A.
PG&E Corpk.A.
Philip Morris Internationalk.A.

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Großbritannien6,80%
Welt6,10%
USA54,40%
Frankreich3,30%
Schweiz2,80%
Südkorea2,40%
Japan11,30%
Irland1,90%
Italien1,80%
Hongkong1,70%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,80%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Energie6,60%
Versorger6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Divers4,70%
Finanzen24,10%
Konsumgüter zyklisch15,00%
Informationstechnologie10,10%

Assetverteilung (23. 02. 2017)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sebastien Mallet
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:28.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3,40 Mio. USD

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