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Basisdaten

WKN: 767370
ISIN: LU0133096635
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,81%
1 Jahr: 16,83%
3 Jahre: 30,58%
5 Jahre: 109,41%

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: 3,61%
3 Jahre: 32,36%
5 Jahre: 106,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

41,38 $

0,75 $ / 1,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.425,60€
20141.571,92€
20151.555,20€
20161.731,33€
20172.031,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M5,58%
6 M0,82%
lfd. Jahr1,91%
1 Jahr6,22%
3 Jahre37,95%
5 Jahre126,74%
10 Jahre223,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
207,78%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atmos Energyk.A.
Ballk.A.
BWX Technologies Inc.k.A.
CABLE ONE INCk.A.
CoStar Groupk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,93%15,54%13,86%17,58%
Sharpe Ratio1,200,811,270,62
Tracking Error4,03%3,81%3,68%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,910,920,94
Treynor Ratio20,0413,8519,2011,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Atmos Energyk.A.
Ballk.A.
BWX Technologies Inc.k.A.
CABLE ONE INCk.A.
CoStar Groupk.A.
Entegrisk.A.
Gallagher Arthur J.k.A.
Novantak.A.
TransUnionk.A.
Waste Connectionsk.A.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,30%
Grundstoffe7,50%
Immobilien6,00%
Versorger5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Informationstechnologie21,70%
Energie2,30%
Finanzen16,70%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Gesundheit / Healthcare10,60%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Ryan Burgess
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.292,90 Mio. USD

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