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Basisdaten

WKN: A1WYT3
ISIN: LU0929966207
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 18,19%
3 Jahre: 29,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 22,10%
3 Jahre: 46,25%
5 Jahre: 106,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

16,31 $

-0,37 $ / -2,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013992,00€
20141.253,16€
20151.392,18€
20161.370,33€
20171.619,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,87%
3 M2,28%
6 M0,34%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr19,39%
3 Jahre57,23%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,81%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atmos Energyk.A.
Ballk.A.
CABLE ONE INCk.A.
Coherentk.A.
Envision Healthcare Holdings Inck.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,78%15,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,211,09k.A.k.A.
Tracking Error3,89%3,84%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,90k.A.k.A.
Treynor Ratio19,9619,01k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Atmos Energyk.A.
Ballk.A.
CABLE ONE INCk.A.
Coherentk.A.
Envision Healthcare Holdings Inck.A.
Five9k.A.
RPMk.A.
Tile Shop Holdingsk.A.
Vantivk.A.
Waste Connectionsk.A.

Länderverteilung (22. 06. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Immobilien8,20%
Baustoffe5,70%
Versorger5,30%
Kasse4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Energie3,00%
Finanzen16,30%
Informationstechnologie14,70%
gewerbliche Dienstleistungen13,30%
Konsumgüter13,30%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Frank M. Alonso
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.196,30 Mio. USD

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