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Basisdaten

WKN: A1166X
ISIN: LU1079763535
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 22,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 28,56%
3 Jahre: 21,11%
5 Jahre: 23,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2017)

9,45 $

-0,42 $ / -4,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015956,00€
2016770,00€
2017949,00€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,90%2,20%
3 M7,11%1,57%
6 M9,10%6,11%
lfd. Jahr1,38%2,32%
1 Jahr24,54%28,56%
3 Jahrek.A.21,11%
5 Jahrek.A.23,03%
10 Jahrek.A.32,79%

 

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Attijariwafa Bankk.A.
Banca Transilvaniak.A.
Ceylon Cold Storesk.A.
Grupo Financiero Galiciak.A.
Habib Bank Ltdk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error13,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,22k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2017)

Attijariwafa Bankk.A.
Banca Transilvaniak.A.
Ceylon Cold Storesk.A.
Grupo Financiero Galiciak.A.
Habib Bank Ltdk.A.
National Bank of Kuwaitk.A.
Nigerian Breweries PLCk.A.
Safaricomk.A.
United Bank Ltd.k.A.
YPF SAk.A.

Länderverteilung (19. 01. 2017)

Sri Lanka7,80%
Kuwait7,70%
Nigeria7,10%
Saudi-Arabien5,60%
Emerging Markets5,10%
Rumänien4,90%
Kasse3,70%
Bangladesch3,60%
Kenia3,50%
Marokko3,30%

Branchenverteilung (19. 01. 2017)

Energie6,90%
Immobilien6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Finanzen43,00%
Konsumgüter zyklisch4,90%
Grundstoffe4,80%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Kasse3,70%
Versorger2,10%

Assetverteilung (19. 01. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (19. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Oliver Bell
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:24.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:14,10 Mio. USD

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