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Basisdaten

WKN: A1W6FZ
ISIN: LU0918140210
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 18,54%
3 Jahre: 11,81%
5 Jahre: 65,93%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: 48,69%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

36,82 €

-2,54 € / -6,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,23€
20211.484,00€
20221.547,09€
20231.399,73€
20241.659,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M4,25%
6 M11,81%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr18,54%
3 Jahre11,81%
5 Jahre65,93%
10 Jahre243,79%
Entwicklung p.a.
12,69%
Wertentwicklung seit Auflage
268,20%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,11%16,82%18,11%16,77%
Sharpe Ratio1,490,290,670,79
Tracking Error5,19%5,41%6,86%5,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,890,820,84
Treynor Ratio27,025,5614,7615,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

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Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA98,40%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,50%
Informationstechnologie16,80%
Finanzen11,90%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Divers10,40%
Grundstoffe8,60%
Immobilien6,70%
Energie6,70%
Versorger2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Curt Organt
Herr Matt Mahon
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.830,13 Mio. EUR

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