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Basisdaten

WKN: A0X87N
ISIN: LU0429319345
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,71%
1 Jahr: 32,98%
3 Jahre: 29,66%
5 Jahre: 87,29%

lfd. Jahr: 11,67%
1 Jahr: 23,53%
3 Jahre: 32,18%
5 Jahre: 81,71%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

61,73 $

0,08 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.043,69€
20211.444,48€
20221.377,74€
20231.473,27€
20241.959,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,96%
3 M6,09%
6 M21,21%
lfd. Jahr17,49%
1 Jahr31,38%
3 Jahre44,67%
5 Jahre92,62%
10 Jahre267,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
699,62%

Anlageziel ist eine langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft8,30%
Apple4,60%
Alphabet4,30%
Amazon.com4,10%
Visa2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,39%13,11%15,11%13,96%
Sharpe Ratio3,030,860,841,01
Tracking Error4,13%5,12%5,03%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,860,890,92
Treynor Ratio36,6913,1114,2915,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Microsoft8,30%
Apple4,60%
Alphabet4,30%
Amazon.com4,10%
Visa2,40%
Booz Allen Hamilton2,00%
ELEVANCE HEALTH1,90%
UnitedHealth Group1,90%
Micron Technology1,80%
AMERISOURCEBERGEN1,70%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie27,80%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Finanzen12,20%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Versorger3,30%
Grundstoffe0,90%
Immobilien0,80%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8558KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,57%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Shawn T. Driscoll
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
503,50 Mio. USD

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