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Basisdaten

WKN: A2ANZJ
ISIN: LU1417861728
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 17,10%
3 Jahre: 33,74%
5 Jahre: 60,49%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 16,37%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

16,37 $

-0,06 $ / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.130,39€
20181.200,00€
20191.258,82€
20201.370,59€
20211.604,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M3,64%
6 M4,98%
lfd. Jahr12,13%
1 Jahr18,15%
3 Jahre32,90%
5 Jahre53,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,06%

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,57%10,94%9,29%k.A.
Sharpe Ratio2,410,920,95k.A.
Tracking Error4,02%4,42%4,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,001,00k.A.
Treynor Ratio16,3110,058,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

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Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA54,70%
Europa19,00%
Emerging Markets13,30%
Japan7,50%
Welt5,50%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie19,90%
Finanzen14,40%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Gesundheit / Healthcare11,90%
gewerbliche Dienstleistungen10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Grundstoffe4,50%
Immobilien3,20%
Versorger2,90%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien58,90%
Renten23,60%
Geldmarkt/Kasse9,90%
gemischt7,60%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar75,20%
Divers6,30%
Euro5,00%
Japanischer Yen4,50%
Britisches Pfund Sterling2,40%
Hongkong-Dollar2,30%
Chinesischer Renminbi Yuan1,10%
Neuer Taiwan-Dollar1,10%
Südkoreanischer Won1,10%
Kanadische Dollar1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Charles Shriver
Herr Toby Thompson
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,60 Mio. USD

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