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Basisdaten

WKN: A2ANZJ
ISIN: LU1417861728
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,54%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

11,82 $

0,17 $ / 1,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,09€
20171.153,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M2,73%
6 M0,09%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr5,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund A7,60%
US Treasury N/B4,70%
Japan2,20%
Mexiko1,40%
Brasilien1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,51k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,53k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund A7,60%
US Treasury N/B4,70%
Japan2,20%
Mexiko1,40%
Brasilien1,30%
Federal National Mortgage Association1,20%
GNMA ll 30 YR1,20%
Microsoft1,20%
Alphabet1,00%
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A1,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

gemischt94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: T. Rowe Price International Ltd
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,90 Mio. USD

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