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Basisdaten

WKN: A2ANZJ
ISIN: LU1417861728
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,62%
1 Jahr: 12,75%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 31,51%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 19,99%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

16,36 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,02€
20211.285,18€
20221.137,38€
20231.165,49€
20241.314,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M3,61%
6 M10,99%
lfd. Jahr7,76%
1 Jahr12,67%
3 Jahre14,43%
5 Jahre35,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,23%

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund6,90%
Microsoft Corp2,70%
NVIDIA CORP1,60%
Amazon.com Inc1,50%
Federal Republic of Germany1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%7,70%9,59%k.A.
Sharpe Ratio1,700,360,56k.A.
Tracking Error2,97%4,16%4,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,870,94k.A.
Treynor Ratio12,303,155,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund6,90%
Microsoft Corp2,70%
NVIDIA CORP1,60%
Amazon.com Inc1,50%
Federal Republic of Germany1,40%
APPLE INC1,30%
Fannie Mae Pool1,20%
U.S. Treasury Notes1,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland1,10%
ALPHABET INC1,00%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

USA60,10%
Europa16,50%
Emerging Markets10,30%
Japan6,70%
Welt6,40%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Informationstechnologie22,20%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Energie6,40%
Grundstoffe5,50%
Immobilien4,20%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien61,20%
Renten31,80%
gemischt7,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

US-Dollar76,90%
Divers5,40%
Euro5,20%
Japanischer Yen3,90%
Britisches Pfund Sterling1,90%
Kanadische Dollar1,80%
Australischer Dollar1,20%
Brasilianischer Real1,00%
Indische Rupie1,00%
Hongkong-Dollar0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8558KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,47%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Charles Shriver
Herr Toby Thompson
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,70 Mio. USD

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