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Basisdaten

WKN: A12HDR
ISIN: LU1127969597
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,79%
1 Jahr: 27,02%
3 Jahre: 10,72%
5 Jahre: 86,87%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 10,61%
5 Jahre: 41,97%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

37,28 €

-0,67 € / -1,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,04€
20211.684,34€
20221.646,82€
20231.468,23€
20241.864,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M10,10%
6 M18,73%
lfd. Jahr10,79%
1 Jahr27,02%
3 Jahre10,72%
5 Jahre86,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,89%
Wertentwicklung seit Auflage
272,80%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Gewinnwachstum haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%16,12%17,40%k.A.
Sharpe Ratio2,410,280,83k.A.
Tracking Error5,61%6,29%6,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,171,10k.A.
Treynor Ratio28,123,8613,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA64,70%
Japan4,80%
Deutschland3,90%
Niederlande3,80%
Kanada3,50%
Großbritannien3,00%
Indien2,50%
Taiwan2,30%
Hongkong1,70%
Schweiz1,60%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie30,00%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Finanzen14,70%
Konsumgüter zyklisch14,00%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Energie6,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Versorger1,80%
Grundstoffe1,20%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David J. Eiswert
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.504,71 Mio. EUR

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