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Basisdaten

WKN: A2PWPD
ISIN: DE000A2PWPD8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,25%
1 Jahr: -12,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

52,19 €

0,25 € / 0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.088,80€
20211.197,60€
20221.043,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,31%
3 M-8,95%
6 M-13,89%
lfd. Jahr-14,25%
1 Jahr-12,84%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
4,38%

Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Flossbach von Storch-Bd Oppor. I19,80%
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR15,30%
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I -EUR(AIDiv)11,90%
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd Reg. Shs I EUR Acc.6,60%
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,14%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,28k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Flossbach von Storch-Bd Oppor. I19,80%
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR15,30%
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I -EUR(AIDiv)11,90%
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd Reg. Shs I EUR Acc.6,60%
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF3,60%
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR3,10%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF2,70%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Europa80,00%
Welt20,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Rentenfonds70,00%
Aktienfonds30,00%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 933KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,47%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Dietrich Denkhaus
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,65 Mio. EUR

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