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Basisdaten

WKN: A2PWPD
ISIN: DE000A2PWPD8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 9,28%
3 Jahre: 7,69%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: 4,88%
5 Jahre: 5,06%

Aktueller Preis (12. 02. 2025)

62,75 €

-0,03 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.172,20€
20221.166,20€
20231.081,75€
20241.148,99€
20251.255,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,35%
3 M2,47%
6 M5,96%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr9,28%
3 Jahre7,69%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,73%
Wertentwicklung seit Auflage
25,50%

Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.12,11%
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.8,96%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I8,66%
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond Act.Nom. I9 EUR Acc. oN7,07%
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dis6,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,15%7,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,59-0,05k.A.k.A.
Tracking Error1,15%2,72%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,39k.A.k.A.
Treynor Ratio4,89-0,31k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2025)

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.12,11%
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.8,96%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I8,66%
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond Act.Nom. I9 EUR Acc. oN7,07%
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dis6,36%
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.4,74%
Man Fds-Man Dynamic Income Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN4,06%
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom.HAI EUR o.N3,44%
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd Namens-Anteile I-eur h o.N.3,18%
JPMorgan-EU Hi.Yield Sh.Dur.Bd AN.JPM-E.HY.S.D.B.I(acc)EUR o3,04%

Länderverteilung (12. 02. 2025)

Luxemburg71,54%
Irland24,28%
Belgien2,09%
Deutschland2,09%

Branchenverteilung (12. 02. 2025)

Finanzdienstleistungen99,36%
Divers0,64%

Assetverteilung (12. 02. 2025)

gemischt99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (12. 02. 2025)

Euro85,14%
US-Dollar14,85%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 887KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,47%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Dietrich Denkhaus
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,32 Mio. EUR

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