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Basisdaten

WKN: 847176
ISIN: DE0008471764
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 12,59%
3 Jahre: 12,39%
5 Jahre: 23,90%

lfd. Jahr: 9,78%
1 Jahr: 14,92%
3 Jahre: 20,24%
5 Jahre: 43,83%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

57,64 €

-0,45 € / -0,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020925,89€
20211.109,30€
2022940,66€
20231.107,31€
20241.246,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,59%
3 M-0,14%
6 M9,83%
lfd. Jahr9,60%
1 Jahr12,59%
3 Jahre12,39%
5 Jahre23,90%
10 Jahre45,50%
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
80,59%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher und stetiger Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 70% in Aktien europäischer Aussteller die im Dow Jones Euro Stoxx50 gelistet sind. Der Fonds ist in der Regel hoch investiert. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarkinstrumente erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schneider Electric SE4,91%
Münchener Rückvers.- Ges. AG4,61%
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,24,37%
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,014,19%
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,034,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,37%15,18%17,91%16,17%
Sharpe Ratio0,910,230,300,26
Tracking Error2,77%4,25%4,17%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,011,011,02
Treynor Ratio10,533,425,354,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Schneider Electric SE4,91%
Münchener Rückvers.- Ges. AG4,61%
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,24,37%
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,014,19%
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,034,12%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.3,89%
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,013,24%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,12%
SAP SE2,92%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Niederlande26,29%
Frankreich26,26%
Deutschland17,68%
Spanien9,00%
Italien8,66%
Belgien6,13%
Finnland3,01%
Irland1,71%
Österreich0,41%
Schweiz0,33%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter16,70%
Technologie14,70%
Haushalt13,33%
Banken12,66%
Versicherungen6,80%
Divers6,45%
Medien / Photographie5,61%
Handel5,42%
Automobile / -zulieferer4,22%
Bau- / Ingenieurswesen3,68%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Euro100,00%
US-Dollar0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1500KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 939KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Bernhard Döhler
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,51 Mio. EUR

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