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Basisdaten

WKN: 847179
ISIN: DE0008471798
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: -8,16%
5 Jahre: -0,47%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: -3,29%
5 Jahre: 1,89%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

49,89 €

0,02 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,09€
20211.087,92€
2022936,50€
2023950,23€
2024999,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M0,54%
6 M1,38%
lfd. Jahr1,40%
1 Jahr5,14%
3 Jahre-8,16%
5 Jahre-0,47%
10 Jahre7,12%
Entwicklung p.a.
0,86%
Wertentwicklung seit Auflage
14,48%

Anlageziel ist ein möglichst stetiges und kontinuierliches Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Investmentanteile aus den Anlagekategorien Geldmarkt- und Rentenfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Flossbach von Storch - Bond ...10,43%
Schroder ISF EURO Corporate ...9,87%
PIMCO GIS Income Fund Instit...9,25%
Nordea 1 - European Covered ...9,19%
BlueBay Investment Grade Eur...6,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%7,16%6,98%5,57%
Sharpe Ratio0,22-0,54-0,040,11
Tracking Error1,02%1,78%1,74%1,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,081,071,02
Treynor Ratio1,17-3,59-0,250,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Flossbach von Storch - Bond ...10,43%
Schroder ISF EURO Corporate ...9,87%
PIMCO GIS Income Fund Instit...9,25%
Nordea 1 - European Covered ...9,19%
BlueBay Investment Grade Eur...6,68%
Vontobel Fund - TwentyFour S...6,68%
Nomura Funds Ireland - Globa...5,95%
Danske Invest SICAV - Danish...5,18%
DJE - Short Term Bond - PA (...3,67%
iShares EUR Aggregate Bond ESG...3,67%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Luxemburg65,33%
Irland32,90%
Belgien1,00%
Deutschland0,77%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Rentenfonds79,27%
Aktienfonds16,52%
gemischt3,21%
Optionsscheine/Futures1,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 329KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1500KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Dietrich Denkhaus
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,30 Mio. EUR

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