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Basisdaten
WKN: 847169
ISIN: DE0008471699
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 2
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
43,39 €
0,02 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.008,72€ |
| 2017 | 1.004,67€ |
| 2018 | 997,83€ |
| 2019 | 1.003,36€ |
| 2020 | 1.004,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,14% |
| 3 M | 0,84% |
| 6 M | 0,37% |
| lfd. Jahr | 0,53% |
| 1 Jahr | 0,14% |
| 3 Jahre | -0,06% |
| 5 Jahre | 0,46% |
| 10 Jahre | 3,67% |
| Entwicklung p.a. | 2,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 82,58% |
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert das Fondsmanagement überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S | 3,81% |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) | 3,79% |
| DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) | 3,74% |
| OMERS Finance Trust EO-Notes 2020(25) | 3,61% |
| Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21 | 3,43% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,60% | 1,50% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,23 |
| Tracking Error | 0,74% | 0,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 0,43 | 0,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S | 3,81% |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) | 3,79% |
| DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) | 3,74% |
| OMERS Finance Trust EO-Notes 2020(25) | 3,61% |
| Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21 | 3,43% |
| ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22) | 3,11% |
| Landesbank Baden-WÃŒrttemberg MTN Serie 790 v.17(21) | 2,85% |
| LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23) | 2,75% |
| China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(22) | 2,51% |
| Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(22) DIP S.2695 | 2,51% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Deutschland | 39,05% |
| Kanada | 7,42% |
| Australien | 7,20% |
| Spanien | 7,03% |
| Niederlande | 7,01% |
| Frankreich | 6,74% |
| USA | 4,73% |
| Großbritannien | 4,36% |
| China | 3,99% |
| Norwegen | 3,74% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Renten | 99,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,31% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
| Divers | 0,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1201KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1525KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 748KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 450KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,59% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Mark-Thorsten Hess Alte Leipziger Trust-Team |
| Fondsgesellschaft: | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.1993 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 80,59 Mio. EUR |