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Basisdaten

WKN: 847169
ISIN: DE0008471699
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: -5,44%
5 Jahre: -4,46%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: -0,77%
5 Jahre: 0,21%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

40,29 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,17€
20211.010,19€
2022984,62€
2023925,94€
2024955,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M1,03%
6 M2,28%
lfd. Jahr-0,79%
1 Jahr3,16%
3 Jahre-5,44%
5 Jahre-4,46%
10 Jahre-4,22%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
73,03%

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert das Fondsmanagement überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S6,58%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)6,54%
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)6,47%
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)5,20%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,92%3,28%2,79%2,01%
Sharpe Ratio0,09-0,77-0,37-0,20
Tracking Error0,72%1,55%1,27%0,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,611,241,20
Treynor Ratio0,13-1,56-0,84-0,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S6,58%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)6,54%
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)6,47%
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)5,20%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)4,39%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026)4,32%
UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)4,23%
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)4,21%
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)4,17%
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.27464,16%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Deutschland45,76%
Frankreich9,59%
Niederlande7,90%
Großbritannien7,07%
Kanada6,58%
Norwegen6,47%
Schweiz4,23%
Spanien4,11%
USA3,93%
Litauen3,26%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten103,68%
Geldmarkt/Kasse-3,68%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro100,00%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 329KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1500KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Mark-Thorsten Hess
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,97 Mio. EUR

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