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Basisdaten

WKN: A0H0PF
ISIN: DE000A0H0PF4
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: -2,55%
5 Jahre: 9,87%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

63,69 €

0,27 € / 0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.111,58€
20211.126,88€
20221.104,62€
20231.023,29€
20241.098,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M5,27%
6 M6,91%
lfd. Jahr1,14%
1 Jahr7,32%
3 Jahre-2,55%
5 Jahre9,87%
10 Jahre21,64%
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
45,61%

Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Investment Grade Eur...15,02%
Flossbach von Storch - Bond ...9,08%
PIMCO GIS Income Fund Instit...8,28%
T. Rowe Price Funds - Euro C...6,41%
Schroder ISF EURO Corporate ...6,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%8,07%8,54%7,19%
Sharpe Ratio0,44-0,220,220,28
Tracking Error1,97%2,78%2,78%2,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,421,411,41
Treynor Ratio2,08-1,231,331,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

BlueBay Investment Grade Eur...15,02%
Flossbach von Storch - Bond ...9,08%
PIMCO GIS Income Fund Instit...8,28%
T. Rowe Price Funds - Euro C...6,41%
Schroder ISF EURO Corporate ...6,33%
BNYM Global High Yield Bond ...6,09%
SPDR Barclays Capital Euro A...6,05%
Nordea 1 - Emerging Market B...3,15%
Pictet-Global Emerging Debt ...2,72%
Danske Invest SICAV - Danish...2,56%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Luxemburg57,46%
Irland35,62%
Belgien5,27%
Deutschland1,65%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Rentenfonds67,09%
Aktienfonds28,53%
Optionsscheine/Futures4,38%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1069KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 716KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Dietrich Denkhaus
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,25 Mio. EUR

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