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Basisdaten

WKN: A2PQDU
ISIN: LU1387748723
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,98%
1 Jahr: 17,24%
3 Jahre: 10,54%
5 Jahre: 41,63%

lfd. Jahr: 4,34%
1 Jahr: 13,16%
3 Jahre: 8,79%
5 Jahre: 27,34%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

99,28 €

0,72 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020919,50€
20211.281,29€
20221.280,93€
20231.200,84€
20241.407,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M7,46%
6 M11,18%
lfd. Jahr5,98%
1 Jahr17,24%
3 Jahre10,54%
5 Jahre41,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,69%
Wertentwicklung seit Auflage
62,63%

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Die Vermögenszuteilungsstrategie unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,47%
APPLE INC1,81%
Amazon.com Inc1,58%
NVIDIA CORP1,56%
Alphabet Inc (Class A)1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%12,16%12,67%k.A.
Sharpe Ratio1,340,250,53k.A.
Tracking Error2,33%3,91%3,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,211,10k.A.
Treynor Ratio10,872,496,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Microsoft Corp2,47%
APPLE INC1,81%
Amazon.com Inc1,58%
NVIDIA CORP1,56%
Alphabet Inc (Class A)1,54%
VISA INC1,19%
Thermo Fisher Scientific Inc0,96%
SONY GROUP CORP0,75%
META PLATFORMS INC0,73%
Palo Alto Networks Inc0,70%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktienfonds75,00%
Staatsanleihen17,50%
Unternehmensanleihen7,50%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2111KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4001KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Jeroen Blokland
Herr Ernesto Sanichar
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
197,32 Mio. EUR

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