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Basisdaten

WKN: A0YFGU
ISIN: LU0387754996
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 18,92%
3 Jahre: 39,48%
5 Jahre: 69,07%

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: 16,12%
5 Jahre: 36,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

372,17 €

-0,37 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,10€
20171.193,97€
20181.237,45€
20191.380,82€
20201.662,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M2,73%
6 M18,13%
lfd. Jahr9,62%
1 Jahr18,92%
3 Jahre39,48%
5 Jahre69,07%
10 Jahre197,07%
Entwicklung p.a.
11,64%
Wertentwicklung seit Auflage
272,17%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,50%
CHARTER COMMUNICATIONS INC5,29%
APPLE INC4,75%
AbbVie Inc4,44%
Eli Lilly and Co4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,81%15,63%14,56%13,60%
Sharpe Ratio0,760,720,800,83
Tracking Error4,24%3,94%3,99%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,011,051,09
Treynor Ratio15,9811,1611,0510,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

Microsoft Corp5,50%
CHARTER COMMUNICATIONS INC5,29%
APPLE INC4,75%
AbbVie Inc4,44%
Eli Lilly and Co4,32%
Alphabet Inc (Class A)4,07%
NESTE OYJ4,01%
Amazon.com Inc3,74%
VISA INC3,68%
Deutsche Boerse AG3,58%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Nordamerika68,40%
Europa25,10%
Asien6,50%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Informationstechnologie28,50%
Telekommunikationsdienstleister18,80%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Finanzen9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Konsumgüter zyklisch7,30%
Energie4,80%
Grundstoffe4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jan Keuppens
Herr Michiel Plakman
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,71 Mio. EUR

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