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Basisdaten

WKN: A0YFGU
ISIN: LU0387754996
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: -6,46%
3 Jahre: 44,63%
5 Jahre: 74,33%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -7,30%
3 Jahre: 32,68%
5 Jahre: 35,17%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

450,77 €

-0,41 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.175,69€
20201.207,10€
20211.684,66€
20221.866,30€
20231.745,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,57%
3 M2,92%
6 M1,99%
lfd. Jahr5,30%
1 Jahr-6,46%
3 Jahre44,63%
5 Jahre74,33%
10 Jahre185,71%
Entwicklung p.a.
11,00%
Wertentwicklung seit Auflage
350,77%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,62%
Astrazeneca Plc5,80%
APPLE INC4,91%
Alphabet Inc (Class A)4,84%
UnitedHealth Group Inc4,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,13%16,10%15,72%14,15%
Sharpe Ratio-0,400,980,800,80
Tracking Error5,60%4,48%4,03%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,081,011,06
Treynor Ratio-7,0314,7212,5010,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

Microsoft Corp6,62%
Astrazeneca Plc5,80%
APPLE INC4,91%
Alphabet Inc (Class A)4,84%
UnitedHealth Group Inc4,84%
CHENIERE ENERGY INC4,81%
Eli Lilly & Co4,72%
Bank of America Corp3,55%
VISA INC3,38%
Deutsche Boerse AG3,05%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

Nordamerika74,50%
Europa21,70%
Naher Osten1,90%
Asien1,90%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Informationstechnologie24,80%
Gesundheit / Healthcare21,00%
Finanzen13,40%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Energie6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Grundstoffe4,10%
Immobilien2,90%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5177KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17865KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michiel Plakman
Herr Chris Berkouwer
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
655,16 Mio. EUR

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