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Basisdaten

WKN: A0YFGU
ISIN: LU0387754996
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,85%
1 Jahr: 24,30%
3 Jahre: 36,72%
5 Jahre: 90,27%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

554,06 €

-0,13 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.120,12€
20211.320,44€
20221.524,80€
20231.452,34€
20241.805,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,43%
3 M11,66%
6 M14,98%
lfd. Jahr7,85%
1 Jahr24,30%
3 Jahre36,72%
5 Jahre90,27%
10 Jahre204,65%
Entwicklung p.a.
11,83%
Wertentwicklung seit Auflage
454,06%

Der Fonds investiert in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem größten Wachstumspotenzial, die auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, Aktien mit einem vergleichsweise günstigen ökologischen Fußabdruck gegenüber Aktien mit großem ökologischen Fußabdruck auszuwählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,72%
APPLE INC4,44%
Alphabet Inc (Class A)4,09%
VISA INC3,60%
Amazon.com Inc3,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,79%13,58%14,60%14,13%
Sharpe Ratio2,410,700,920,83
Tracking Error4,62%4,68%4,25%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,980,961,04
Treynor Ratio26,309,7113,9811,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Microsoft Corp6,72%
APPLE INC4,44%
Alphabet Inc (Class A)4,09%
VISA INC3,60%
Amazon.com Inc3,55%
Thermo Fisher Scientific Inc3,15%
NVIDIA CORP3,06%
META PLATFORMS INC2,96%
SONY GROUP CORP2,81%
Broadcom Inc2,75%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Nordamerika74,00%
Europa18,40%
Asien5,80%
Naher Osten1,80%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie25,60%
Finanzen17,50%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Divers12,00%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Energie4,20%
Grundstoffe3,60%
Immobilien1,50%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michiel Plakman
Herr Chris Berkouwer
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
977,76 Mio. EUR

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