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Basisdaten

WKN: A0YFGU
ISIN: LU0387754996
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,03%
1 Jahr: 1,52%
3 Jahre: 20,05%
5 Jahre: 73,84%

lfd. Jahr: -8,22%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 12,48%
5 Jahre: 54,68%

Aktueller Preis (28. 04. 2025)

566,50 €

1,41 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.346,50€
20221.475,34€
20231.415,59€
20241.744,62€
20251.771,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,56%
3 M-16,28%
6 M-9,98%
lfd. Jahr-14,03%
1 Jahr1,52%
3 Jahre20,05%
5 Jahre73,84%
10 Jahre125,64%
Entwicklung p.a.
11,11%
Wertentwicklung seit Auflage
466,50%

Der Fonds investiert in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem größten Wachstumspotenzial, die auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, Aktien mit einem vergleichsweise günstigen ökologischen Fußabdruck gegenüber Aktien mit großem ökologischen Fußabdruck auszuwählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP4,65%
APPLE INC4,51%
Microsoft Corp3,88%
Amazon.com Inc3,73%
JPMorgan Chase & Co3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,44%14,06%14,32%14,47%
Sharpe Ratio0,250,381,010,64
Tracking Error5,01%4,89%4,47%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,021,061,05
Treynor Ratio2,845,2513,678,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2025)

NVIDIA CORP4,65%
APPLE INC4,51%
Microsoft Corp3,88%
Amazon.com Inc3,73%
JPMorgan Chase & Co3,24%
VISA INC3,11%
Deutsche Telekom AG2,93%
AbbVie Inc2,80%
META PLATFORMS INC2,66%
Alphabet Inc (Class A)2,64%

Länderverteilung (28. 04. 2025)

Nordamerika73,80%
Europa17,20%
ASEAN7,10%
Naher Osten2,00%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (28. 04. 2025)

Informationstechnologie25,40%
Finanzen17,20%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Energie3,90%
Grundstoffe3,60%
Immobilien2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%

Assetverteilung (28. 04. 2025)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (28. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16121KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10024KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michiel Plakman
Herr Chris Berkouwer
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.367,18 Mio. EUR

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