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Basisdaten

WKN: A0YFGU
ISIN: LU0387754996
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,36%
1 Jahr: 28,58%
3 Jahre: 63,00%
5 Jahre: 99,33%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 07. 2021)

458,58 €

0,09 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.165,78€
20181.222,86€
20191.373,43€
20201.569,73€
20212.018,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,39%
3 M5,48%
6 M13,09%
lfd. Jahr16,36%
1 Jahr28,58%
3 Jahre63,00%
5 Jahre99,33%
10 Jahre271,23%
Entwicklung p.a.
12,76%
Wertentwicklung seit Auflage
358,58%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,42%
Alphabet Inc (Class A)5,24%
APPLE INC4,92%
Eli Lilly & Co4,77%
Astrazeneca Plc3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,68%15,61%13,24%13,63%
Sharpe Ratio2,451,171,181,03
Tracking Error2,69%3,36%3,33%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,970,991,07
Treynor Ratio26,5418,9515,7513,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2021)

Microsoft Corp6,42%
Alphabet Inc (Class A)5,24%
APPLE INC4,92%
Eli Lilly & Co4,77%
Astrazeneca Plc3,88%
Bank of America Corp3,77%
eBay Inc3,50%
Sandvik Ab3,17%
UnitedHealth Group Inc3,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt2,95%

Länderverteilung (27. 07. 2021)

Nordamerika74,90%
Europa17,60%
Asien7,60%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (27. 07. 2021)

Informationstechnologie24,60%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Finanzen11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Grundstoffe6,10%
Energie3,90%
Immobilien2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%

Assetverteilung (27. 07. 2021)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (27. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jan Keuppens
Herr Michiel Plakman
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
352,68 Mio. EUR

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