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Basisdaten

WKN: A1C43D
ISIN: LU0491217419
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: 4,23%
3 Jahre: 13,52%
5 Jahre: 33,61%

lfd. Jahr: -8,08%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: -5,78%
5 Jahre: 12,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

177,84 €

-0,24 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.087,07€
20171.197,45€
20181.110,46€
20191.290,89€
20201.367,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M9,22%
6 M21,28%
lfd. Jahr3,07%
1 Jahr4,23%
3 Jahre13,52%
5 Jahre33,61%
10 Jahre77,93%
Entwicklung p.a.
5,83%
Wertentwicklung seit Auflage
77,84%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in Indien ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd Energie9,45%
Infosys Ltd IT7,56%
Icici Bank Ltd Finanzwesen6,93%
Hindustan Unilever Ltd Basiskonsumgüter5,59%
Bharti Airtel Ltd Kommunikationsdienste5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,01%21,85%19,56%20,42%
Sharpe Ratio0,040,250,340,27
Tracking Error7,34%5,13%4,96%5,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,900,930,93
Treynor Ratio1,425,967,115,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Reliance Industries Ltd Energie9,45%
Infosys Ltd IT7,56%
Icici Bank Ltd Finanzwesen6,93%
Hindustan Unilever Ltd Basiskonsumgüter5,59%
Bharti Airtel Ltd Kommunikationsdienste5,30%
Housing Development Finance Corp Ltd Finanzwesen4,95%
Tata Consultancy Services Ltd IT4,38%
Bajaj Finance Ltd Finanzwesen2,62%
Britannia Industries Ltd Basiskonsumgüter2,55%
Dr ReddyS Laboratories Ltd Gesundheitswesen2,53%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Indien100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Finanzen24,80%
Informationstechnologie16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,30%
Energie11,70%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Grundstoffe6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Versorger2,60%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Robeco Asia-Pacific
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,44 Mio. EUR

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