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Basisdaten

WKN: A1C43D
ISIN: LU0491217419
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 30,51%
3 Jahre: 70,85%
5 Jahre: 102,95%

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 32,13%
3 Jahre: 49,30%
5 Jahre: 66,07%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

346,85 €

-1,92 € / -0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,99€
20211.187,95€
20221.683,27€
20231.540,87€
20242.011,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,84%
3 M3,75%
6 M12,25%
lfd. Jahr6,95%
1 Jahr30,51%
3 Jahre70,85%
5 Jahre102,95%
10 Jahre281,70%
Entwicklung p.a.
9,53%
Wertentwicklung seit Auflage
246,85%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Large Cap-Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von Mid Cap-Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd7,03%
Reliance Industries Ltd5,92%
HDFC5,54%
ICICI Bank Ltd5,34%
Kotak Mahindra Bank Ltd3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,28%14,05%18,34%18,39%
Sharpe Ratio3,561,110,780,76
Tracking Error3,77%4,51%5,22%4,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,940,910,95
Treynor Ratio33,1016,4515,7714,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Infosys Ltd7,03%
Reliance Industries Ltd5,92%
HDFC5,54%
ICICI Bank Ltd5,34%
Kotak Mahindra Bank Ltd3,51%
Avenue Supermarts Ltd3,50%
BHARTI AIRTEL LTD2,99%
HINDUSTAN UNILEVER LTD2,65%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD2,52%
Axis Bank Ltd2,39%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen26,50%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Informationstechnologie11,90%
Grundstoffe9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,80%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Energie5,90%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Versorger3,50%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Robeco Asia-Pacific
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
336,11 Mio. EUR

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