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Basisdaten

WKN: A1C43D
ISIN: LU0491217419
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,21%
1 Jahr: 7,03%
3 Jahre: 97,68%
5 Jahre: 86,14%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: 73,73%
5 Jahre: 39,10%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

286,32 €

2,13 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.120,21€
2020947,29€
20211.445,65€
20221.749,57€
20231.872,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,99%
3 M6,17%
6 M-1,57%
lfd. Jahr4,21%
1 Jahr7,03%
3 Jahre97,68%
5 Jahre86,14%
10 Jahre214,33%
Entwicklung p.a.
8,59%
Wertentwicklung seit Auflage
186,32%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Large Cap-Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von Mid Cap-Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd IT7,20%
Reliance Industries Ltd Energie6,52%
Icici Bank Ltd Finanzwesen5,90%
Housing Development Finance Corp Ltd Finanzwesen4,86%
Bharti Airtel Ltd Kommunikationsdienste3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,66%14,72%19,68%19,76%
Sharpe Ratio-0,541,360,590,59
Tracking Error3,89%5,17%5,27%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,900,920,96
Treynor Ratio-9,6622,2612,6812,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Infosys Ltd IT7,20%
Reliance Industries Ltd Energie6,52%
Icici Bank Ltd Finanzwesen5,90%
Housing Development Finance Corp Ltd Finanzwesen4,86%
Bharti Airtel Ltd Kommunikationsdienste3,05%
UltraTech Cement Ltd Materialien2,97%
Avenue Supermarts Ltd Basiskonsumgüter2,88%
Axis Bank Ltd Finanzwesen2,86%
Hindustan Unilever Ltd Basiskonsumgüter2,77%
Kotak Mahindra Bank Ltd Finanzwesen2,75%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Indien100,00%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Finanzen29,00%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Informationstechnologie12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Grundstoffe9,60%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Energie6,50%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Versorger2,30%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 391KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17865KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Robeco Asia-Pacific
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,83 Mio. EUR

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