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Basisdaten

WKN: A1JJPP
ISIN: LU0582533245
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,67%
1 Jahr: 18,63%
3 Jahre: 10,36%
5 Jahre: 31,32%

lfd. Jahr: 10,43%
1 Jahr: 30,91%
3 Jahre: 27,38%
5 Jahre: 60,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

175,39 €

-0,23 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.161,80€
20181.189,88€
20191.261,22€
20201.095,79€
20211.302,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,68%
3 M4,55%
6 M13,24%
lfd. Jahr12,67%
1 Jahr18,63%
3 Jahre10,36%
5 Jahre31,32%
10 Jahre71,18%
Entwicklung p.a.
5,57%
Wertentwicklung seit Auflage
75,39%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd3,12%
TENCENT HOLDINGS LTD2,89%
Infosys Ltd Adr2,81%
Lukoil PJSC ADR2,29%
Yum China Holdings Inc2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,78%14,68%12,48%13,01%
Sharpe Ratio2,440,160,480,41
Tracking Error8,35%6,45%5,31%5,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,800,830,85
Treynor Ratio43,962,977,236,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd3,12%
TENCENT HOLDINGS LTD2,89%
Infosys Ltd Adr2,81%
Lukoil PJSC ADR2,29%
Yum China Holdings Inc2,04%
Bank Of China Ltd1,80%
Asustek Computer Inc1,70%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD1,62%
UNITED MICROELECTRONICS CORP1,59%
Agricultural Bank Of China Ltd1,56%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

China28,30%
Taiwan23,00%
Südkorea10,30%
Indien8,00%
Russland7,60%
Malaysia4,20%
Saudi-Arabien3,80%
Emerging Markets3,50%
Brasilien3,50%
Mexiko2,90%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Informationstechnologie20,50%
Finanzen20,10%
Telekommunikationsdienstleister15,10%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Energie6,20%
Grundstoffe6,10%
Versorger5,40%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Arlette van Ditshuizen
Herr Jan Sytze Mosselaar
Herr Pim van Vliet
Herr Maarten Polfliet
Herr Arnoud Klep
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.393,85 Mio. EUR

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