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Basisdaten

WKN: A1JJPP
ISIN: LU0582533245
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,48%
1 Jahr: 16,51%
3 Jahre: 20,71%
5 Jahre: 27,91%

lfd. Jahr: 15,17%
1 Jahr: 17,82%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 21,43%

Aktueller Preis (10. 12. 2024)

220,08 €

-0,25 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,32€
20211.070,20€
20221.014,50€
20231.108,83€
20241.291,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M3,57%
6 M5,13%
lfd. Jahr13,48%
1 Jahr16,51%
3 Jahre20,71%
5 Jahre27,91%
10 Jahre60,16%
Entwicklung p.a.
5,87%
Wertentwicklung seit Auflage
120,08%

Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt3,93%
TENCENT HOLDINGS LTD3,69%
Infosys Ltd ADR IT2,88%
Bank Of China Ltd2,69%
Agricultural Bank Of China Ltd2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%7,91%11,75%11,99%
Sharpe Ratio2,350,550,330,34
Tracking Error5,86%7,74%7,79%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,510,670,77
Treynor Ratio27,438,585,705,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt3,93%
TENCENT HOLDINGS LTD3,69%
Infosys Ltd ADR IT2,88%
Bank Of China Ltd2,69%
Agricultural Bank Of China Ltd2,14%
Malayan Banking Bhd2,00%
Samsung Electronics Co Ltd IT1,91%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD1,87%
Saudi Telecom Co1,67%
Dr Reddys Laboratories Ltd ADR1,57%

Länderverteilung (10. 12. 2024)

Taiwan22,50%
China21,00%
Indien16,10%
Südkorea6,90%
Brasilien6,50%
Thailand5,00%
Malaysia4,90%
Saudi-Arabien4,80%
Emerging Markets4,30%
Vereinigte Arabische Emirate2,70%

Branchenverteilung (10. 12. 2024)

Finanzen24,80%
Informationstechnologie18,80%
Telekommunikationsdienstleister15,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Versorger5,40%
Energie2,90%
Grundstoffe2,10%

Assetverteilung (10. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16121KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 395KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10024KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Arlette van Ditshuizen
Herr Jan Sytze Mosselaar
Herr Pim van Vliet
Herr Maarten Polfliet
Herr Arnoud Klep
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.710,09 Mio. EUR

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