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Basisdaten

WKN: A1JJPP
ISIN: LU0582533245
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,55%
1 Jahr: 12,83%
3 Jahre: 17,73%
5 Jahre: 20,39%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

202,76 €

-0,88 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020850,43€
20211.022,92€
20221.140,70€
20231.082,68€
20241.221,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M5,26%
6 M10,31%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr12,83%
3 Jahre17,73%
5 Jahre20,39%
10 Jahre66,37%
Entwicklung p.a.
5,50%
Wertentwicklung seit Auflage
102,76%

Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Of China Ltd2,66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt2,02%
Agricultural Bank Of China Ltd1,96%
Saudi Telecom Co1,84%
Malayan Banking Bhd1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%7,89%11,87%12,15%
Sharpe Ratio2,000,610,310,45
Tracking Error7,98%7,72%7,86%6,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,510,670,78
Treynor Ratio31,239,515,516,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Bank Of China Ltd2,66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt2,02%
Agricultural Bank Of China Ltd1,96%
Saudi Telecom Co1,84%
Malayan Banking Bhd1,83%
Dr Reddys Laboratories Ltd ADR1,74%
Samsung Electronics Co Ltd1,74%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD1,70%
BAJAJ AUTO LTD1,59%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV1,57%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Taiwan21,90%
China18,20%
Indien11,70%
Brasilien8,70%
Südkorea7,80%
Welt5,70%
Mexiko5,50%
Thailand5,30%
Saudi-Arabien5,00%
Malaysia5,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Finanzen23,90%
Informationstechnologie15,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Versorger7,00%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Energie4,00%
Immobilien3,20%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 394KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Arlette van Ditshuizen
Herr Jan Sytze Mosselaar
Herr Pim van Vliet
Herr Maarten Polfliet
Herr Arnoud Klep
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.303,14 Mio. EUR

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