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Basisdaten

WKN: 988149
ISIN: LU0084617165
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,46%
1 Jahr: 15,01%
3 Jahre: 19,05%
5 Jahre: 41,47%

lfd. Jahr: 8,22%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 1,90%
5 Jahre: 25,07%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

213,92 €

0,59 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,49€
20211.204,64€
20221.278,66€
20231.246,95€
20241.434,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M5,86%
6 M14,62%
lfd. Jahr10,46%
1 Jahr15,01%
3 Jahre19,05%
5 Jahre41,47%
10 Jahre101,74%
Entwicklung p.a.
6,12%
Wertentwicklung seit Auflage
371,40%

Ziel des Fonds ist es, die Benchmark MSCI AC Asia Pacific Index (Net Return, EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellenmärkten und Industrieländern in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hitachi Ltd4,54%
Samsung Electronics Co Ltd4,39%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,57%
Mitsubishi Estate Co Ltd3,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,72%10,82%13,75%13,98%
Sharpe Ratio1,400,330,410,52
Tracking Error4,44%5,15%5,10%4,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,820,951,01
Treynor Ratio14,634,306,007,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

Hitachi Ltd4,54%
Samsung Electronics Co Ltd4,39%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,57%
Mitsubishi Estate Co Ltd3,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt3,18%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt3,16%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD2,42%
T&D HOLDINGS INC2,36%
MITSUBISHI CORP2,30%
Mitsubishi Electric Corp2,22%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Japan41,50%
China15,30%
Südkorea10,40%
Australien8,50%
Taiwan6,50%
Indonesien4,50%
Indien4,10%
Hongkong2,90%
Singapur2,20%
Philippinen1,80%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Finanzen23,20%
Industrie / Investitionsgüter22,80%
Informationstechnologie20,30%
Konsumgüter zyklisch8,40%
Immobilien6,90%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Gesundheit / Healthcare4,40%
Grundstoffe3,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Energie1,30%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Arnout van Rijn
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
535,68 Mio. EUR

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