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Basisdaten
WKN: 988149
ISIN: LU0084617165
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
339,75 €
-0,39 € / -0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.003,43€ |
| 2023 | 1.028,61€ |
| 2024 | 1.110,81€ |
| 2025 | 1.300,71€ |
| 2026 | 1.824,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,39% |
| 3 M | 0,62% |
| 6 M | 10,39% |
| lfd. Jahr | 24,68% |
| 1 Jahr | 40,24% |
| 3 Jahre | 77,33% |
| 5 Jahre | 82,30% |
| 10 Jahre | 151,61% |
| Entwicklung p.a. | 7,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 648,68% |
Ziel des Fonds ist es, die Benchmark MSCI AC Asia Pacific Index (Net Return, EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellenmärkten und Industrieländern in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK Hynix Inc | 7,79% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,30% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 5,94% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3,45% |
| BHP Group Ltd | 2,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,70% | 15,03% |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 1,13 |
| Tracking Error | 8,76% | 6,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 33,27 | 15,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| SK Hynix Inc | 7,79% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,30% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 5,94% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3,45% |
| BHP Group Ltd | 2,97% |
| MEDIATEK INC | 2,53% |
| Resonac Holdings Corp | 2,21% |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2,18% |
| Renesas Electronics Corp | 2,16% |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 2,13% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| Japan | 33,50% |
| Südkorea | 22,30% |
| China | 11,10% |
| Taiwan | 10,70% |
| Asien | 5,90% |
| Australien | 5,90% |
| Indien | 4,70% |
| Hongkong | 2,10% |
| Irland | 2,00% |
| Singapur | 1,80% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 34,70% |
| Finanzen | 22,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,50% |
| Grundstoffe | 6,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,30% |
| Immobilien | 4,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
| Versorger | 1,50% |
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 222KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Herr Joshua Crabb Herr Harfun Ven |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.977,95 Mio. EUR |