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Basisdaten

WKN: A1JUN8
ISIN: LU0622663176
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 10,42%
3 Jahre: -2,63%
5 Jahre: 3,63%

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: -6,64%
5 Jahre: -4,34%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

171,20 €

-0,06 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,64€
20211.063,90€
2022920,50€
2023938,11€
20241.035,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M1,04%
6 M2,82%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr10,42%
3 Jahre-2,63%
5 Jahre3,63%
10 Jahre25,75%
Entwicklung p.a.
4,19%
Wertentwicklung seit Auflage
71,20%

Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA SA3,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2,84%
ASR NEDERLAND NV2,82%
AGEAS SA/NV2,74%
Erste Group Bank AG2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,11%7,10%7,91%6,49%
Sharpe Ratio1,68-0,250,110,35
Tracking Error1,20%2,56%2,90%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,131,261,31
Treynor Ratio6,89-1,540,711,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

AXA SA3,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2,84%
ASR NEDERLAND NV2,82%
AGEAS SA/NV2,74%
Erste Group Bank AG2,63%
CaixaBank SA2,62%
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsge2,58%
Deutsche Bank AG2,57%
HSBC Holdings PLC2,57%
Raiffeisen Bank International AG2,47%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Frankreich15,20%
Niederlande13,40%
Spanien11,90%
Großbritannien10,20%
Deutschland9,70%
Euroland9,60%
Belgien6,60%
Österreich5,90%
Schweiz5,40%
Dänemark4,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzen89,20%
Divers7,20%
Kasse3,60%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Renten96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Euro89,60%
Britisches Pfund Sterling5,20%
Kasse3,60%
US-Dollar1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jan Willem de Moor
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.937,33 Mio. EUR

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