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Basisdaten
WKN: A1JUN8
ISIN: LU0622663176
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
187,76 €
0,51 € / 0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 937,69€ |
| 2023 | 874,52€ |
| 2024 | 976,43€ |
| 2025 | 1.029,42€ |
| 2026 | 1.075,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | -0,63% |
| 6 M | 0,03% |
| lfd. Jahr | -0,10% |
| 1 Jahr | 4,49% |
| 3 Jahre | 22,74% |
| 5 Jahre | 7,33% |
| 10 Jahre | 34,90% |
| Entwicklung p.a. | 4,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,76% |
Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING GROEP NV | 3,11% |
| AXA SA | 2,85% |
| Erste Group Bank AG | 2,78% |
| KBC GROUP NV | 2,59% |
| ASR NEDERLAND NV | 2,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,12% | 3,41% |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 1,06 |
| Tracking Error | 0,81% | 1,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 0,52 | 3,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| ING GROEP NV | 3,11% |
| AXA SA | 2,85% |
| Erste Group Bank AG | 2,78% |
| KBC GROUP NV | 2,59% |
| ASR NEDERLAND NV | 2,56% |
| Nykredit Realkredit A/S | 2,42% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,40% |
| HSBC Holdings PLC | 2,31% |
| BNP PARIBAS SA | 2,29% |
| Allianz SE | 2,15% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Euroland | 13,70% |
| Niederlande | 13,50% |
| Deutschland | 12,70% |
| Frankreich | 11,00% |
| Großbritannien | 10,00% |
| Spanien | 9,90% |
| Belgien | 6,40% |
| Österreich | 6,00% |
| Dänemark | 5,10% |
| Irland | 3,20% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Finanzen | 87,80% |
| Divers | 8,70% |
| Kasse | 3,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,40% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 91,40% |
| Staatsanleihen | 4,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
| Renten | 1,00% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 90,50% |
| US-Dollar | 3,60% |
| Kasse | 3,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 203KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20032KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jan Willem de Moor Herr Jan Willem Knoll |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.366,36 Mio. EUR |