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Basisdaten

WKN: A1JUN8
ISIN: LU0622663176
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: 12,19%
5 Jahre: 20,21%

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 6,75%
5 Jahre: 7,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

176,67 €

-0,12 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.083,81€
20181.081,14€
20191.154,94€
20201.155,97€
20211.212,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M0,82%
6 M1,45%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr4,92%
3 Jahre12,19%
5 Jahre20,21%
10 Jahre103,35%
Entwicklung p.a.
5,64%
Wertentwicklung seit Auflage
76,67%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die von Finanzinstituten emittiert wurden und in Euro denominiert sind. Die Finanzinstitute werden einer gründlichen Analyse unterzogen, um Anleihen und Emittenten auszuwählen. Investiert wird in nachrangige Instrumente im Vergleich zu vorrangigen, besicherten Schuldpapieren von Finanzunternehmen, und dabei hauptsächlich in Papiere mit Anlagequalität und mit begrenzter Duration.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Standard Chartered PLC2,85%
ING GROEP NV2,84%
Bnp Paribas Cardif Sa2,72%
Raiffeisen Bank International AG2,69%
LA MONDIALE SAM2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,93%7,68%6,38%8,09%
Sharpe Ratio1,850,600,680,84
Tracking Error2,02%3,00%2,94%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,421,421,80
Treynor Ratio4,273,223,033,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Standard Chartered PLC2,85%
ING GROEP NV2,84%
Bnp Paribas Cardif Sa2,72%
Raiffeisen Bank International AG2,69%
LA MONDIALE SAM2,68%
Banque Federative du Credit Mutuel SA2,62%
NN Group NV2,60%
CNP Assurances2,59%
Danske Bank A/S2,57%
ASR NEDERLAND NV2,52%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Frankreich18,00%
Niederlande15,50%
Euroland9,90%
Spanien9,70%
Deutschland8,60%
Großbritannien8,40%
Schweiz7,50%
Dänemark4,60%
Belgien4,40%
Österreich4,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Finanzen91,40%
Divers6,10%
Kasse2,50%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro93,80%
US-Dollar3,50%
Britisches Pfund Sterling2,80%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jan Willem de Moor
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.484,73 Mio. EUR

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