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Basisdaten

WKN: A0H0UQ
ISIN: LU0239949760
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: -2,64%
5 Jahre: 7,29%

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: -4,13%
3 Jahre: 0,22%
5 Jahre: 11,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

129,33 CHF

0,02 CHF / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014987,54€
20151.091,63€
20161.097,52€
20171.085,73€
20181.074,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M-2,77%
6 M-6,16%
lfd. Jahr-0,96%
1 Jahr-10,08%
3 Jahre-16,40%
5 Jahre12,42%
10 Jahre76,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,35%

Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit einer Mindestbonitätsbewertung von A. Alle Anlageentscheidungen werden durch das Ergebnis eines quantitativen Modells bestimmt. Daher kann sich die Duration des Fonds zwischen 1 und 10 Jahren bewegen. Das quantitative Modell verbindet wirtschaftliche Variablen wie etwa Änderungen der Rohstoffpreise und Kapitalrenditen mit technischen Variablen, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihemärkte zu bewerten. Währungsrisiken sind gegenüber dem Schweizer Franken nahezu vollständig abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,71%12,11%9,86%9,92%
Sharpe Ratio-2,360,110,210,57
Tracking Error4,19%8,98%7,29%7,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,271,741,411,08
Treynor Ratio-31,900,751,445,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

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Länderverteilung (18. 01. 2018)

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Branchenverteilung (18. 01. 2018)

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Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Euro100,70%
US-Dollar-0,20%
Australischer Dollar-0,10%
Britisches Pfund Sterling-0,10%
Dänische Krone-0,10%
Japanischer Yen-0,10%
Schweizer Franken-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 601KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 813KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Olaf Penninga
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.687,66 Mio. CHF

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