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Basisdaten

WKN: 970259
ISIN: NL0000289783
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,45%
1 Jahr: -1,68%
3 Jahre: 47,33%
5 Jahre: 78,40%

lfd. Jahr: -12,08%
1 Jahr: -5,02%
3 Jahre: 22,88%
5 Jahre: 41,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2022)

57,88 €

1,22 € / 2,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.062,90€
20191.210,85€
20201.415,77€
20211.823,27€
20221.792,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,41%
3 M-8,98%
6 M-10,39%
lfd. Jahr-11,45%
1 Jahr-1,68%
3 Jahre47,33%
5 Jahre78,40%
10 Jahre219,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Aktien werden auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,70%
Astrazeneca Plc5,84%
Alphabet Inc (Class A)4,85%
APPLE INC4,83%
UnitedHealth Group Inc4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,21%14,94%14,57%13,42%
Sharpe Ratio0,581,180,911,00
Tracking Error4,69%3,89%3,81%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,011,061,10
Treynor Ratio6,2717,4812,5612,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2022)

Microsoft Corp6,70%
Astrazeneca Plc5,84%
Alphabet Inc (Class A)4,85%
APPLE INC4,83%
UnitedHealth Group Inc4,60%
Bank of America Corp4,50%
CHENIERE ENERGY INC4,44%
Eli Lilly & Co4,09%
ANTHEM INC3,21%
VISA INC2,95%

Länderverteilung (14. 08. 2022)

Nordamerika74,10%
Europa21,60%
ASEAN1,90%
Naher Osten1,50%
Welt0,90%

Branchenverteilung (14. 08. 2022)

Informationstechnologie25,10%
Gesundheit / Healthcare20,60%
Finanzen14,50%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Energie5,80%
Grundstoffe4,50%
Immobilien2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%

Assetverteilung (14. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1346KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1265KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michiel Plakman
Herr Chris Berkouwer
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1938
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.387,79 Mio. EUR

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