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Basisdaten

WKN: 970259
ISIN: NL0000289783
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,31%
1 Jahr: 25,74%
3 Jahre: 35,20%
5 Jahre: 93,30%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 19,31%
3 Jahre: 24,99%
5 Jahre: 58,01%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

73,53 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.117,55€
20211.457,21€
20221.567,08€
20231.566,81€
20241.970,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,87%
3 M5,03%
6 M16,60%
lfd. Jahr12,31%
1 Jahr25,74%
3 Jahre35,20%
5 Jahre93,30%
10 Jahre231,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Aktien werden auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,49%
Alphabet Inc (Class A)4,71%
NVIDIA CORP4,12%
Amazon.com Inc3,77%
VISA INC3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%13,98%14,82%14,40%
Sharpe Ratio2,240,610,860,86
Tracking Error3,34%4,47%4,13%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,111,021,09
Treynor Ratio22,587,6112,4911,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Microsoft Corp6,49%
Alphabet Inc (Class A)4,71%
NVIDIA CORP4,12%
Amazon.com Inc3,77%
VISA INC3,46%
APPLE INC3,40%
Broadcom Inc3,28%
META PLATFORMS INC3,25%
JPMorgan Chase & Co3,16%
Thermo Fisher Scientific Inc3,10%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Nordamerika74,00%
Europa17,30%
Asien6,80%
Naher Osten1,90%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Informationstechnologie25,50%
Finanzen17,10%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Energie4,00%
Grundstoffe2,60%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 390KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1098KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michiel Plakman
Herr Chris Berkouwer
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1938
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.886,89 Mio. EUR

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