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Basisdaten

WKN: 970259
ISIN: NL0000289783
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,81%
1 Jahr: 26,61%
3 Jahre: 74,80%
5 Jahre: 114,13%

lfd. Jahr: 18,34%
1 Jahr: 24,32%
3 Jahre: 45,45%
5 Jahre: 66,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

61,53 €

1,77 € / 2,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.167,52€
20181.215,01€
20191.382,25€
20201.677,42€
20212.123,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M2,18%
6 M9,02%
lfd. Jahr19,81%
1 Jahr26,61%
3 Jahre74,80%
5 Jahre114,13%
10 Jahre302,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt international in Aktien großer renommierter Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten an. Ziel ist eine ausgewogene Verteilung zwischen angemessener Dividende und langfristiger Wertsteigerung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,27%
Alphabet Inc (Class A)5,30%
APPLE INC5,07%
Bank of America Corp4,54%
Eli Lilly & Co4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%16,32%13,66%13,42%
Sharpe Ratio2,201,031,181,12
Tracking Error3,22%3,72%3,48%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,001,031,10
Treynor Ratio24,9216,7715,6213,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Microsoft Corp7,27%
Alphabet Inc (Class A)5,30%
APPLE INC5,07%
Bank of America Corp4,54%
Eli Lilly & Co4,48%
Astrazeneca Plc4,45%
UnitedHealth Group Inc3,30%
Marsh & McLennan Cos Inc3,23%
CBRE Group Inc3,16%
eBay Inc3,06%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Nordamerika79,10%
Europa14,50%
Asien6,40%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Informationstechnologie24,80%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Finanzen14,00%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Grundstoffe5,90%
Immobilien3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Energie1,50%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13386KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1705KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1265KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jan Keuppens
Herr Michiel Plakman
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1938
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.395,31 Mio. EUR

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