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Basisdaten

WKN: 970259
ISIN: NL0000289783
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,59%
1 Jahr: 28,30%
3 Jahre: 58,91%
5 Jahre: 104,34%

lfd. Jahr: 6,13%
1 Jahr: 17,39%
3 Jahre: 32,37%
5 Jahre: 55,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 03. 2021)

55,18 €

2,45 € / 4,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.257,56€
20181.321,07€
20191.449,16€
20201.719,19€
20212.041,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,39%
3 M8,77%
6 M11,97%
lfd. Jahr5,59%
1 Jahr28,30%
3 Jahre58,91%
5 Jahre104,34%
10 Jahre199,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt international in Aktien großer renommierter Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten an. Ziel ist eine ausgewogene Verteilung zwischen angemessener Dividende und langfristiger Wertsteigerung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly and Co6,35%
Microsoft Corp5,64%
APPLE INC5,21%
Sandvik Ab4,20%
NESTE OYJ3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,43%16,74%13,45%13,97%
Sharpe Ratio0,740,811,110,82
Tracking Error4,45%4,11%3,57%4,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,021,021,11
Treynor Ratio16,7413,2314,7010,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2021)

Eli Lilly and Co6,35%
Microsoft Corp5,64%
APPLE INC5,21%
Sandvik Ab4,20%
NESTE OYJ3,64%
Alphabet Inc (Class A)3,51%
Samsung Electronics Co Ltd3,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt3,34%
Amazon.com Inc3,32%
eBay Inc3,17%

Länderverteilung (03. 03. 2021)

Nordamerika72,00%
Europa16,90%
Asien11,00%
Welt0,10%

Branchenverteilung (03. 03. 2021)

Informationstechnologie28,00%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Finanzen11,40%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Grundstoffe7,00%
Energie3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%

Assetverteilung (03. 03. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 03. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1015KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jan Keuppens
Herr Michiel Plakman
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1938
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.056,33 Mio. EUR

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