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Basisdaten
WKN: 970259
ISIN: NL0000289783
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 03. 2026)
83,09 €
-0,30 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.155,64€ |
| 2023 | 1.114,45€ |
| 2024 | 1.379,50€ |
| 2025 | 1.589,33€ |
| 2026 | 1.658,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,74% |
| 3 M | -0,47% |
| 6 M | 5,28% |
| lfd. Jahr | 0,13% |
| 1 Jahr | 4,33% |
| 3 Jahre | 48,79% |
| 5 Jahre | 63,49% |
| 10 Jahre | 222,68% |
| Entwicklung p.a. | 6,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27.544,97% |
Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Aktien werden auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc (Class A) | 6,58% |
| NVIDIA CORP | 5,98% |
| APPLE INC | 4,79% |
| Microsoft Corp | 4,38% |
| Amazon.com Inc | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,46% | 10,87% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 1,11 |
| Tracking Error | 3,56% | 4,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -1,57 | 11,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2026)
| Alphabet Inc (Class A) | 6,58% |
| NVIDIA CORP | 5,98% |
| APPLE INC | 4,79% |
| Microsoft Corp | 4,38% |
| Amazon.com Inc | 4,12% |
| META PLATFORMS INC | 2,88% |
| Astrazeneca Plc | 2,78% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,67% |
| Siemens Energy Ag | 2,57% |
| Eli Lilly & Co | 2,41% |
Länderverteilung (07. 03. 2026)
| Nordamerika | 78,20% |
| Europa | 12,30% |
| Asien | 9,50% |
Branchenverteilung (07. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 30,70% |
| Finanzen | 13,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,30% |
| Grundstoffe | 3,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,90% |
| Energie | 2,70% |
| Immobilien | 1,60% |
Assetverteilung (07. 03. 2026)
| Aktien | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (07. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1697KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 223KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1697KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 674KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michiel Plakman Herr Chris Berkouwer |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.03.1938 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.080,94 Mio. EUR |