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Basisdaten

WKN: A0H0UT
ISIN: LU0239950263
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: -11,53%
5 Jahre: -11,09%

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: -9,95%
5 Jahre: -8,59%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

97,10 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,95€
20211.005,00€
2022914,23€
2023839,50€
2024890,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M0,69%
6 M3,22%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr6,07%
3 Jahre-11,53%
5 Jahre-11,09%
10 Jahre0,01%
Entwicklung p.a.
1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
32,52%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,34%5,83%5,26%4,68%
Sharpe Ratio0,01-0,87-0,51-0,01
Tracking Error3,27%3,07%3,50%3,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,890,770,64
Treynor Ratio0,05-5,73-3,45-0,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

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Länderverteilung (30. 05. 2024)

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Branchenverteilung (30. 05. 2024)

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Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Euro100,00%
Japanischer Yen0,20%
Schwedische Krone0,10%
Divers-0,10%
US-Dollar-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1020KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 394KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 890KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1046KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Olaf Penninga
Herr Johan Duyvesteyn
Herr Lodewijk van der Linden
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
726,41 Mio. EUR

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