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Basisdaten
WKN: A2PL99
ISIN: IE00BGPZCJ40
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Wertentwicklung
lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 1,22%
3 Jahre: -26,14%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 5,14%
1 Jahr: 11,81%
3 Jahre: -7,40%
5 Jahre: 11,53%
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
22,32 €
1,18 € / 5,28%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 853,36€ |
2021 | 1.086,38€ |
2022 | 826,92€ |
2023 | 799,04€ |
2024 | 808,76€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,82% |
3 M | 1,64% |
6 M | 6,27% |
lfd. Jahr | -0,55% |
1 Jahr | 1,22% |
3 Jahre | -26,14% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | -4,36% |
Wertentwicklung seit Auflage | -19,21% |
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,40% |
Samsung Electronics | 6,20% |
Fomento Econom Uts | 5,30% |
Delta Electronics | 5,20% |
Mercadolibre | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2019 - 04.2020 | -14.6641 | -12.722000 |
04.2020 - 04.2021 | 27.3066 | 39.680400 |
04.2021 - 04.2022 | -23.8832 | -9.193100 |
04.2022 - 04.2023 | -3.3712 | -8.103200 |
04.2023 - 04.2024 | 1.2165 | 9.832700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,29% | 14,10% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | -0,22 | -0,74 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 3,18% | 4,88% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,90 | 1,07 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -2,55 | -9,73 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,40% |
Samsung Electronics | 6,20% |
Fomento Econom Uts | 5,30% |
Delta Electronics | 5,20% |
Mercadolibre | 4,70% |
Länderverteilung (26. 04. 2024)
China | 21,20% |
Taiwan | 14,60% |
Indien | 11,40% |
Brasilien | 11,10% |
Mexiko | 10,60% |
Argentinien | 6,50% |
Südkorea | 6,20% |
Emerging Markets | 4,30% |
Südafrika | 4,30% |
Hongkong | 3,50% |
Branchenverteilung (26. 04. 2024)
Informationstechnologie | 26,90% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,80% |
Konsumgüter zyklisch | 14,80% |
Finanzen | 14,60% |
Industrie / Investitionsgüter | 7,20% |
Telekommunikationsdienstleister | 6,80% |
Divers | 5,00% |
Kasse | 2,90% |
Gesundheit / Healthcare | 1,40% |
Versorger | 0,60% |
Assetverteilung (26. 04. 2024)
Aktien | 97,10% |
Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
Währungsverteilung (26. 04. 2024)
US-Dollar | 18,60% |
Neuer Taiwan-Dollar | 14,60% |
Hongkong-Dollar | 12,40% |
Brasilianischer Real | 11,10% |
Chinesischer Renminbi Yuan | 10,40% |
Indische Rupie | 8,10% |
Südkoreanischer Won | 6,20% |
Divers | 5,50% |
Mexikanischer Peso | 5,30% |
Südafrikanischer Rand | 4,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3694KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 243KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11823KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8025KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,56% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Fondsmanager: | Herr Nicholas Morse Herr David Raper Herr Slabbert Van Zyl |
Fondsgesellschaft: | Comgest Asset Management International Limited |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 12.07.2019 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
Fondsvolumen: | 668,86 Mio. EUR |