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Basisdaten

WKN: A0BK3M
ISIN: IE0033535075
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,00%
1 Jahr: 28,59%
3 Jahre: 13,46%
5 Jahre: 52,99%

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 14,62%
5 Jahre: 53,53%

Aktueller Preis (10. 10. 2024)

48,30 $

0,29 $ / 0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.186,25€
20211.348,43€
2022993,90€
20231.162,96€
20241.495,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,56%
3 M-1,01%
6 M4,43%
lfd. Jahr14,70%
1 Jahr23,69%
3 Jahre19,52%
5 Jahre53,05%
10 Jahre186,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
427,51%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,20%
ELI LILLY6,40%
ASML Holding5,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,30%
Linde4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%14,39%13,35%12,51%
Sharpe Ratio1,770,340,590,86
Tracking Error6,11%6,15%6,39%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,030,840,85
Treynor Ratio19,914,789,3112,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2024)

Microsoft7,20%
ELI LILLY6,40%
ASML Holding5,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,30%
Linde4,90%

Länderverteilung (10. 10. 2024)

USA45,50%
Europa36,10%
Emerging Markets9,40%
Japan5,10%
Kasse2,60%
Welt1,30%

Branchenverteilung (10. 10. 2024)

Informationstechnologie29,30%
Gesundheit / Healthcare23,60%
Finanzen10,90%
Grundstoffe8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Kasse2,60%

Assetverteilung (10. 10. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (10. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4132KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10065KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3503KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Narboni
Frau Laure Negiar
Herr Zak Smerczak
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
919,10 Mio. EUR

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