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Basisdaten

WKN: A1W566
ISIN: IE00BD5HXK71
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,72%
1 Jahr: 13,83%
3 Jahre: 48,12%
5 Jahre: 89,59%

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 25,33%
3 Jahre: 46,66%
5 Jahre: 67,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 12. 2021)

35,89 €

1,01 € / 2,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.142,25€
20181.287,29€
20191.506,71€
20201.675,13€
20211.906,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M0,79%
6 M5,25%
lfd. Jahr9,72%
1 Jahr13,83%
3 Jahre48,12%
5 Jahre89,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,69%
Wertentwicklung seit Auflage
151,86%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,90%
Alphabet A5,30%
ELI LILLY4,50%
HOYA CORPORATION4,50%
VISA A4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%11,48%10,13%k.A.
Sharpe Ratio2,001,041,37k.A.
Tracking Error4,58%7,02%6,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,660,68k.A.
Treynor Ratio23,4718,0320,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2021)

Microsoft5,90%
Alphabet A5,30%
ELI LILLY4,50%
HOYA CORPORATION4,50%
VISA A4,50%

Länderverteilung (04. 12. 2021)

USA49,90%
Emerging Markets20,70%
Japan12,90%
Europa12,00%
Welt2,70%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (04. 12. 2021)

Informationstechnologie21,10%
Gesundheit / Healthcare18,70%
Telekommunikationsdienstleister17,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Konsumgüter zyklisch7,80%
Finanzen6,80%
Grundstoffe4,50%
Kasse1,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (04. 12. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (04. 12. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2356KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 206KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7335KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7893KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Richard Mercado
Herr Alexandre Narboni
Frau Laure Negiar
Herr Zak Smerczak
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.128,19 Mio. EUR

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