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Basisdaten

WKN: A2PCXE
ISIN: LU1883342617
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,86%
1 Jahr: 21,78%
3 Jahre: 18,32%
5 Jahre: 70,70%

lfd. Jahr: 12,15%
1 Jahr: 20,76%
3 Jahre: 7,44%
5 Jahre: 45,65%

Aktueller Preis (06. 11. 2024)

204,07 $

0,47 $ / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,47€
20211.442,74€
20221.233,12€
20231.428,32€
20241.739,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M4,32%
6 M3,11%
lfd. Jahr14,37%
1 Jahr19,53%
3 Jahre25,53%
5 Jahre74,67%
10 Jahre143,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
164,73%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP3,79%
Cardinal Health Inc3,43%
CRH PLC3,32%
KB Financial Group Inc3,25%
SHELL PLC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,78%12,63%14,54%14,20%
Sharpe Ratio1,540,650,820,66
Tracking Error4,73%5,60%4,99%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,900,961,04
Treynor Ratio16,869,0912,389,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 11. 2024)

IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP3,79%
Cardinal Health Inc3,43%
CRH PLC3,32%
KB Financial Group Inc3,25%
SHELL PLC3,20%
SANOFI SA2,96%
Amazon.com Inc2,82%
ALPHABET INC2,80%
Advanced Micro Devices Inc2,76%
Samsung Electronics Co Ltd2,74%

Länderverteilung (06. 11. 2024)

USA53,25%
Südkorea8,08%
Japan7,72%
Niederlande5,56%
Großbritannien4,48%
Italien4,40%
Deutschland4,15%
Kanada3,02%
China2,75%
Kasse2,55%

Branchenverteilung (06. 11. 2024)

Finanzen26,07%
Informationstechnologie17,26%
Konsumgüter zyklisch12,94%
Gesundheit / Healthcare11,65%
Grundstoffe9,52%
Industrie / Investitionsgüter8,16%
Energie5,48%
Telekommunikationsdienstleister4,36%
Kasse2,55%
Versorger2,00%

Assetverteilung (06. 11. 2024)

Aktien97,45%
Geldmarkt/Kasse2,55%

Währungsverteilung (06. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 28101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marco Pirondini
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
2.082,83 Mio. EUR

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