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Basisdaten

WKN: A2PCXE
ISIN: LU1883342617
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 16,07%
3 Jahre: 21,73%
5 Jahre: 74,12%

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 50,46%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

197,64 $

0,53 $ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,11€
20211.446,63€
20221.281,79€
20231.517,11€
20241.760,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M1,93%
6 M13,66%
lfd. Jahr12,68%
1 Jahr18,39%
3 Jahre35,12%
5 Jahre83,67%
10 Jahre156,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
160,82%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC4,60%
Amazon.com Inc4,17%
SHELL PLC3,94%
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP3,38%
Cardinal Health Inc3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%12,68%14,77%14,23%
Sharpe Ratio1,760,750,920,71
Tracking Error3,52%5,45%4,79%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,890,981,04
Treynor Ratio20,1510,6113,949,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

ALPHABET INC4,60%
Amazon.com Inc4,17%
SHELL PLC3,94%
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP3,38%
Cardinal Health Inc3,33%
Advanced Micro Devices Inc3,31%
KB Financial Group Inc3,30%
CRH PLC3,18%
Samsung Electronics Co Ltd2,61%
SANOFI SA2,54%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

USA51,05%
Japan8,07%
Südkorea7,48%
Niederlande7,42%
Kanada3,98%
Italien3,87%
Deutschland3,81%
Großbritannien3,10%
China2,92%
Kasse2,54%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Finanzen25,24%
Informationstechnologie14,36%
Konsumgüter zyklisch13,42%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Grundstoffe8,97%
Industrie / Investitionsgüter8,65%
Telekommunikationsdienstleister6,91%
Energie6,09%
Kasse2,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,81%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktien97,46%
Geldmarkt/Kasse2,54%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 26835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marco Pirondini
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
1.913,74 Mio. EUR

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