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Basisdaten

WKN: A2PCUY
ISIN: LU1883336569
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,55%
1 Jahr: -15,36%
3 Jahre: -12,26%
5 Jahre: -9,87%

lfd. Jahr: -8,73%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -2,60%
5 Jahre: 2,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

92,11 €

-0,36 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018993,74€
20191.027,20€
2020993,43€
20211.065,48€
2022901,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,75%
3 M-10,11%
6 M-14,67%
lfd. Jahr-14,55%
1 Jahr-15,36%
3 Jahre-12,26%
5 Jahre-9,87%
10 Jahre24,52%
Entwicklung p.a.
3,87%
Wertentwicklung seit Auflage
84,22%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UPCB 3.875% 06/292,00%
EDF VAR PERP(5%)1,84%
EDF VAR PERP(5.625%)REGS1,32%
ENELIM FRN 9/731,20%
COFP 3.30% 03/240,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,72%8,86%7,17%6,10%
Sharpe Ratio-1,78-0,09-0,030,56
Tracking Error2,89%2,98%2,91%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,031,000,94
Treynor Ratio-9,01-0,77-0,203,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

UPCB 3.875% 06/292,00%
EDF VAR PERP(5%)1,84%
EDF VAR PERP(5.625%)REGS1,32%
ENELIM FRN 9/731,20%
COFP 3.30% 03/240,98%
DANBNK VAR PERP0,96%
SLGN 3.25% 03/250,93%
ALTICE 3% 01/28 REGS0,92%
EGYPT 4.55% 11/23 REGS0,87%
NNGRNV VAR PERP(4.5%)0,86%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

Welt43,13%
Frankreich14,01%
Italien10,84%
Niederlande9,03%
Kasse6,37%
Spanien5,28%
Luxemburg4,63%
Großbritannien3,62%
Griechenland2,70%
Schweden2,26%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Divers93,63%
Kasse6,37%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Renten93,14%
Geldmarkt/Kasse6,37%
Aktien0,43%
Geldmarktfonds0,06%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6057KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3835KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3575KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Colm dRosario
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
373,47 Mio. EUR

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