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Basisdaten

WKN: A2PCUE
ISIN: LU1883335249
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 14,45%
3 Jahre: -7,38%
5 Jahre: 5,25%

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 1,13%
5 Jahre: 6,61%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

48,77 €

0,72 € / 1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.099,02€
20211.137,83€
20221.021,98€
2023920,86€
20241.053,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,22%
3 M1,27%
6 M2,98%
lfd. Jahr7,21%
1 Jahr14,45%
3 Jahre-7,38%
5 Jahre5,25%
10 Jahre17,01%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
45,78%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCIT ETF(LSE6,75%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC6,15%
BRAZIL 10% 01/33 NTNF1,37%
SCD ITRAXX S41 5Y XOVER V11,35%
AMND STXAA5 ENR ETF(MIL)1,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,99%8,03%7,70%6,21%
Sharpe Ratio1,29-0,78-0,090,17
Tracking Error6,62%5,82%5,65%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,791,680,820,66
Treynor Ratio4,17-3,72-0,801,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCIT ETF(LSE6,75%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC6,15%
BRAZIL 10% 01/33 NTNF1,37%
SCD ITRAXX S41 5Y XOVER V11,35%
AMND STXAA5 ENR ETF(MIL)1,32%
ISHARES AUTOMATION / ROBOTICS -A1,32%
INDOGB 6.625% 02/34 1001,01%
SCD CDX NA HY S42 V1 5Y0,98%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Divers79,94%
Kasse20,06%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Renten229,86%
Aktien21,16%
Geldmarkt/Kasse20,06%
Commodities14,26%
gemischt-185,34%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Euro60,12%
US-Dollar28,64%
Japanischer Yen7,18%
Schweizer Franken3,80%
Britisches Pfund Sterling3,14%
Mexikanischer Peso2,47%
Indonesische Rupiah2,35%
Brasilianischer Real2,07%
Australischer Dollar1,71%
Divers-11,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 28101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 31301KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Davide Cataldo
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
669,06 Mio. EUR

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