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Basisdaten

WKN: A2PCTD
ISIN: LU1883331503
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,66%
1 Jahr: 3,20%
3 Jahre: 0,81%
5 Jahre: 18,03%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 15,90%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

52,82 $

-0,53 $ / -1,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,22€
20211.170,82€
20221.188,28€
20231.147,91€
20241.184,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,29%
6 M6,43%
lfd. Jahr3,19%
1 Jahr7,27%
3 Jahre13,59%
5 Jahre25,44%
10 Jahre66,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
68,30%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES OF AMERICA 7.625% (15/02/25)1,07%
UNITED STATES OF AMERICA 5.0% (15/05/37)0,94%
UNITED STATES OF AMERICA 6.375% (15/08/27)0,91%
AMUNDI LEVERAGED LOANS EU 2018 2.0% (28/06/26)0,87%
ROMANIA 4.15% (24/10/30)0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%6,61%7,24%8,01%
Sharpe Ratio0,620,500,600,65
Tracking Error4,35%5,60%5,93%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,610,600,71
Treynor Ratio5,395,437,207,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

UNITED STATES OF AMERICA 7.625% (15/02/25)1,07%
UNITED STATES OF AMERICA 5.0% (15/05/37)0,94%
UNITED STATES OF AMERICA 6.375% (15/08/27)0,91%
AMUNDI LEVERAGED LOANS EU 2018 2.0% (28/06/26)0,87%
ROMANIA 4.15% (24/10/30)0,80%
NOVO NORDISK A/S0,49%
SHELL PLC0,46%
ROCHE HOLDING AG0,45%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV0,40%
ASML HOLDING NV0,38%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA78,07%
Welt19,60%
Kasse3,22%
Deutschland-0,89%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers69,16%
Informationstechnologie7,65%
Gesundheit / Healthcare3,57%
Kasse3,22%
Konsumgüter zyklisch2,65%
Finanzen2,54%
Industrie / Investitionsgüter2,54%
Telekommunikationsdienstleister2,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,17%
Grundstoffe1,82%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Optionsscheine/Futures94,08%
Renten58,93%
Aktien19,04%
Mischfonds7,92%
Commodities4,21%
Geldmarkt/Kasse3,22%
Aktienfonds0,51%
Geldmarktfonds0,03%
gemischt-87,94%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

US-Dollar95,07%
Japanischer Yen2,52%
Indische Rupie1,53%
Brasilianischer Real0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
370,40 Mio. EUR

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