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Basisdaten

WKN: A2PCFF
ISIN: LU1882449801
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: -5,59%
3 Jahre: 2,53%
5 Jahre: 5,68%

lfd. Jahr: -0,81%
1 Jahr: -6,96%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: -2,52%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

16,20 €

-0,49 € / -3,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.112,20€
20201.030,05€
20211.146,17€
20221.119,43€
20231.056,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,51%
3 M-2,35%
6 M-4,76%
lfd. Jahr-1,94%
1 Jahr-5,59%
3 Jahre2,53%
5 Jahre5,68%
10 Jahre34,22%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
202,80%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TSY 2.875% 10/232,97%
DBR 2% 8/232,03%
KSA 3.75% 01/55 REGS1,94%
ECOPET 8.875% 01/331,29%
PERTIJ 5.625% 5/431,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%14,53%11,83%9,88%
Sharpe Ratio-0,25-0,200,150,38
Tracking Error3,77%4,84%3,88%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,161,161,15
Treynor Ratio-2,64-2,491,523,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

US TSY 2.875% 10/232,97%
DBR 2% 8/232,03%
KSA 3.75% 01/55 REGS1,94%
ECOPET 8.875% 01/331,29%
PERTIJ 5.625% 5/431,17%
PEMEX 6.75% 09/471,14%
FRIDPT 5.315% 04/32 REGS1,05%
GGB 4.25% 06/331,05%
ANGOL 8.75% 04/32 REGS0,93%
EGYPT 8.5% 1/470,89%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Welt26,53%
Emerging Markets17,96%
Mexiko10,48%
Kasse8,72%
Argentinien5,51%
Südafrika5,03%
USA4,48%
Indonesien4,18%
Kolumbien4,05%
Saudi-Arabien3,99%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Divers91,28%
Kasse8,72%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Renten104,04%
Geldmarkt/Kasse8,72%
Aktien0,16%
Mischfonds0,05%
Geldmarktfonds0,03%
Rentenfonds0,02%
Optionsscheine/Futures-13,02%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar90,33%
Japanischer Yen7,49%
Euro2,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ray Jian
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
3.399,83 Mio. EUR

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