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Basisdaten

WKN: A2PCEC
ISIN: LU1882445643
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,66%
1 Jahr: 16,76%
3 Jahre: -8,49%
5 Jahre: -23,49%

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: -16,80%
5 Jahre: -15,21%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

14,56 $

-1,75 $ / -12,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.335,99€
2022849,88€
2023763,88€
2024666,12€
2025777,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,68%
3 M-12,84%
6 M1,51%
lfd. Jahr1,06%
1 Jahr9,34%
3 Jahre-16,39%
5 Jahre-25,28%
10 Jahre-11,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,58%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD10,62%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,02%
XIAOMI CORP5,32%
MEITUAN4,38%
PDD HOLDINGS INC3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,27%31,55%26,75%23,11%
Sharpe Ratio0,25-0,23-0,20-0,11
Tracking Error6,00%7,71%7,01%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,221,191,12
Treynor Ratio6,80-6,00-4,52-2,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD10,62%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,02%
XIAOMI CORP5,32%
MEITUAN4,38%
PDD HOLDINGS INC3,86%
NETEASE INC3,71%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF3,53%
CHINA INVESTMENT CORP3,38%
INDUS & COMAL BANK CHINA-ICBC2,75%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO2,47%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

China91,28%
Hongkong4,43%
Kasse3,37%
Macau0,75%
Italien0,09%
Chile0,08%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Konsumgüter zyklisch26,22%
Finanzen16,52%
Divers14,30%
Telekommunikationsdienstleister12,71%
Informationstechnologie9,01%
Industrie / Investitionsgüter6,27%
Gesundheit / Healthcare4,23%
Kasse3,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,45%
Grundstoffe2,34%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien96,79%
Geldmarkt/Kasse3,37%
Optionsscheine/Futures0,11%
gemischt-0,27%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Hongkong-Dollar72,39%
US-Dollar17,27%
Chinesischer Renminbi Yuan10,31%
Britisches Pfund Sterling0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13448KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8260KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Nicholas McConway
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
318,27 Mio. EUR

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