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Basisdaten
WKN: A2PCEC
ISIN: LU1882445643
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
16,34 $
-1,15 $ / -7,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 601,86€ |
| 2023 | 519,13€ |
| 2024 | 486,66€ |
| 2025 | 563,20€ |
| 2026 | 631,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,07% |
| 3 M | -0,19% |
| 6 M | -1,94% |
| lfd. Jahr | -1,54% |
| 1 Jahr | 9,95% |
| 3 Jahre | 12,75% |
| 5 Jahre | -32,65% |
| 10 Jahre | 32,21% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 133,56% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,56% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,50% |
| CHINA INVESTMENT CORP | 4,42% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO | 3,70% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF | 3,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,07% | 24,15% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,05 |
| Tracking Error | 5,32% | 5,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 9,02 | -0,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,56% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,50% |
| CHINA INVESTMENT CORP | 4,42% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO | 3,70% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF | 3,29% |
| INDUS & COMAL BANK CHINA-ICBC | 3,21% |
| PDD HOLDINGS INC | 2,92% |
| NETEASE INC | 2,20% |
| XIAOMI CORP | 1,94% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO | 1,84% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| China | 89,71% |
| Hongkong | 7,01% |
| Kasse | 1,76% |
| USA | 0,83% |
| Macau | 0,69% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 19,19% |
| Finanzen | 17,93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,44% |
| Informationstechnologie | 12,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,92% |
| Divers | 9,53% |
| Grundstoffe | 5,92% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,53% |
| Immobilien | 1,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,60% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 98,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,76% |
| Optionsscheine/Futures | 0,13% |
| gemischt | -0,30% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
| Hongkong-Dollar | 71,53% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 16,89% |
| US-Dollar | 11,58% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17761KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 213KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26419KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4373KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Herr Nicholas McConway Herr Manuele Moi |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 314,97 Mio. EUR |