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Basisdaten

WKN: A2PCDS
ISIN: LU1882439323
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 4,12%
3 Jahre: -6,81%
5 Jahre: 2,10%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: -0,48%
5 Jahre: 5,12%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

60,18 €

-0,35 € / -0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,95€
20211.095,69€
20221.093,82€
2023981,27€
20241.021,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M2,96%
6 M8,86%
lfd. Jahr2,42%
1 Jahr4,12%
3 Jahre-6,81%
5 Jahre2,10%
10 Jahre4,23%
Entwicklung p.a.
1,47%
Wertentwicklung seit Auflage
25,17%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OBL % 10/25 G15,43%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC2,69%
OAT 2.25% 5/242,26%
FRLBP 3.5% 06/30 EMTN1,21%
BRAZIL 10% 01/33 NTNF1,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,36%4,77%5,31%4,19%
Sharpe Ratio0,06-0,690,000,08
Tracking Error3,64%3,15%3,98%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,370,930,640,49
Treynor Ratio0,30-3,530,020,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

OBL % 10/25 G15,43%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC2,69%
OAT 2.25% 5/242,26%
FRLBP 3.5% 06/30 EMTN1,21%
BRAZIL 10% 01/33 NTNF1,19%
ISHARES AUTOMATION / ROBOTICS -A0,94%
AMND STXAA5 ENR ETF(MIL)0,93%
IS20240814_US CPI/1.7870,82%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt113,07%
Kasse-13,07%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers113,07%
Kasse-13,07%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten85,52%
Aktien24,05%
gemischt4,78%
Geldmarktfonds-1,28%
Geldmarkt/Kasse-13,07%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro76,94%
US-Dollar17,46%
Divers2,98%
Britisches Pfund Sterling2,07%
Japanischer Yen0,57%
Kanadische Dollar0,09%
Schweizer Franken-0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Davide Cataldo
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
897,19 Mio. EUR

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