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Basisdaten

WKN: A2PC8T
ISIN: LU1883867761
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,33%
1 Jahr: 44,83%
3 Jahre: 66,11%
5 Jahre: 97,77%

lfd. Jahr: 31,64%
1 Jahr: 45,98%
3 Jahre: 57,70%
5 Jahre: 90,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

84,25 €

0,65 € / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.122,77€
20181.191,86€
20191.543,16€
20201.366,92€
20211.979,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,23%
3 M8,54%
6 M24,26%
lfd. Jahr31,33%
1 Jahr44,83%
3 Jahre66,11%
5 Jahre97,77%
10 Jahre153,99%
Entwicklung p.a.
5,05%
Wertentwicklung seit Auflage
68,50%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAZPROM PJSC10,56%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC8,16%
LUKOIL OAO7,75%
YANDEX NV7,08%
NOVATEK PJSC6,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,14%22,98%20,61%23,40%
Sharpe Ratio1,930,810,730,30
Tracking Error2,79%2,87%2,71%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,940,960,98
Treynor Ratio38,5519,6715,657,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

GAZPROM PJSC10,56%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC8,16%
LUKOIL OAO7,75%
YANDEX NV7,08%
NOVATEK PJSC6,74%
ROSNEFTEGAZ AO4,56%
TCS GROUP HOLDINGS PLC4,45%
ALROSA OJSC4,03%
MMC NORILSK NICKEL PJSC4,00%
X 5 RETAIL GROUP NV3,65%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Russland98,65%
Kasse1,35%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Energie32,66%
Grundstoffe22,40%
Divers17,05%
Finanzen11,21%
Telekommunikationsdienstleister10,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,47%
Kasse1,35%
Konsumgüter zyklisch1,20%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,65%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar70,04%
Russischer Rubel24,53%
Britisches Pfund Sterling4,17%
Hongkong-Dollar1,08%
Euro0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3231KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Nikolai Petrov
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,76 Mio. EUR

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