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Basisdaten

WKN: A2PC8B
ISIN: LU1883866011
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: -4,76%
3 Jahre: 21,83%
5 Jahre: 24,17%

lfd. Jahr: 5,62%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: 4,28%
5 Jahre: 13,86%

Aktueller Preis (04. 12. 2023)

58,61 €

1,74 € / 2,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.075,06€
20201.022,96€
20211.227,51€
20221.308,53€
20231.246,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,07%
3 M-1,25%
6 M-0,37%
lfd. Jahr-0,58%
1 Jahr-4,76%
3 Jahre21,83%
5 Jahre24,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,05%
Wertentwicklung seit Auflage
61,19%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

A-F EMERGING MKT CORP BD-Z USD QD2,14%
AMUNDI GOLD STOCK-AED2,02%
ISHARES EPRA ASIA (GERMANY)1,70%
FREEPORT-MCMORAN INC1,34%
KINDER MORGAN INC1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,58%9,87%10,30%k.A.
Sharpe Ratio-1,300,650,33k.A.
Tracking Error3,83%5,72%5,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,060,97k.A.
Treynor Ratio-8,936,063,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2023)

A-F EMERGING MKT CORP BD-Z USD QD2,14%
AMUNDI GOLD STOCK-AED2,02%
ISHARES EPRA ASIA (GERMANY)1,70%
FREEPORT-MCMORAN INC1,34%
KINDER MORGAN INC1,30%
SIMON PROPERTY GROUP INC1,27%
TERADYNE INC1,23%
VEOLIA ENVIRONNEMENT1,21%
TOTALENERGIES SE PARIS1,20%
US TII 3.875% 04/291,20%

Länderverteilung (04. 12. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 12. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2023)

US-Dollar94,26%
Euro4,54%
Divers1,30%
Japanischer Yen0,11%
Britisches Pfund Sterling-0,03%
Kanadische Dollar-0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15498KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27827KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Alfred Grusch
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
251,66 Mio. EUR

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