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Basisdaten

WKN: A2PC6N
ISIN: LU1883861566
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 15,37%
3 Jahre: 4,75%
5 Jahre: 14,55%

lfd. Jahr: 8,43%
1 Jahr: 11,92%
3 Jahre: 12,79%
5 Jahre: 18,80%

Aktueller Preis (01. 11. 2024)

4,97 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,66€
20211.093,51€
2022975,77€
2023996,99€
20241.150,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M2,83%
6 M5,02%
lfd. Jahr9,37%
1 Jahr12,41%
3 Jahre12,25%
5 Jahre17,39%
10 Jahre62,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
146,89%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,49%6,86%10,00%9,18%
Sharpe Ratio0,850,230,200,49
Tracking Error1,24%1,48%2,84%2,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,031,231,18
Treynor Ratio3,461,541,653,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 11. 2024)

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Länderverteilung (01. 11. 2024)

USA80,50%
Welt7,06%
Kanada3,10%
Ghana1,26%
Hongkong1,05%
Luxemburg0,94%
Israel0,88%
Cayman Islands0,86%
Frankreich0,78%
Vereinigte Arabische Emirate0,72%

Branchenverteilung (01. 11. 2024)

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Assetverteilung (01. 11. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (01. 11. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 28101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Andrew Feltus
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
308,92 Mio. EUR

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