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Basisdaten
WKN: A2PC5F
ISIN: LU1883857028
Aktienfonds Mid Cap, USA
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
82,19 €
-0,22 € / -0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.299,80€ |
| 2018 | 1.301,95€ |
| 2019 | 1.169,56€ |
| 2020 | 1.270,47€ |
| 2021 | 1.265,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,40% |
| 3 M | 9,47% |
| 6 M | 19,86% |
| lfd. Jahr | 5,75% |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | -3,01% |
| 5 Jahre | 26,60% |
| 10 Jahre | 46,77% |
| Entwicklung p.a. | 3,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 64,38% |
Anlageziel ist die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Mid-Cap-Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Fonds definiert Mid-Cap-Unternehmen als solche, die zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne des Russell Midcap Value Index liegen. Der Fondsmanager verwendet einen wertorientierten Anlagestil und sucht nach Unternehmen, deren Aktienkurse im Verhältnis zu anderen Value-Kennzahlen oder zum Geschäftspotenzial niedrig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,01% | 22,12% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,21 |
| Tracking Error | 8,38% | 7,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -3,60 | -4,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4656KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 220KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3050KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2934KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,25% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.11.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (k.A.) |
| Fondsvolumen: | k.A. |