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Basisdaten

WKN: A2PB1P
ISIN: FR0013393329
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,41%
1 Jahr: -7,63%
3 Jahre: 24,36%
5 Jahre: -1,44%

lfd. Jahr: -3,94%
1 Jahr: -3,58%
3 Jahre: -5,28%
5 Jahre: -3,13%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

112,40 €

1,70 € / 1,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020747,58€
2021782,93€
2022777,55€
20231.054,15€
2024973,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,84%
3 M-7,60%
6 M-9,37%
lfd. Jahr-10,41%
1 Jahr-7,63%
3 Jahre24,36%
5 Jahre-1,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
11,83%

Der Fonds zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 2,60% p.a. über der des täglich thesaurierten ESTER liegt. Das Portfolio des Fonds kann in jeder Währung und in Anleihen jeder Art engagiert sein, die von Staaten oder privaten Emittenten begeben werden können, beliebige Ratings aufweisen können und aus beliebigen Ländern stammen können (Industrieländer oder Schwellenländer). Auch die Anlage in Zweckgesellschaften ist in diesem Zusammenhang zulässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%18,83%26,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,600,43-0,01k.A.
Tracking Error9,61%17,18%23,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,512,574,03k.A.
Treynor Ratio-11,363,16-0,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 590KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: H2O AM LLP
Fondsgesellschaft:H2O AM EUROPE
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.414,29 Mio. EUR

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