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Basisdaten

WKN: A1W9HB
ISIN: FR0010923367
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,43%
1 Jahr: 16,03%
3 Jahre: 38,87%
5 Jahre: 16,92%

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 7,06%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

191,05 €

0,28 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,31€
2020848,64€
20211.019,05€
2022991,89€
20231.150,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,53%
3 M4,05%
6 M7,34%
lfd. Jahr7,43%
1 Jahr16,03%
3 Jahre38,87%
5 Jahre16,92%
10 Jahre75,86%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
91,05%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des EONIA + 2% zu übertreffen. Die Anlagepolitik basiert auf einem sehr dynamischen Management. Hierzu bestimmt das Fondsmanagement seine Strategien entsprechend der makroökonomischen Prognosen und setzt Long- und Short-Positionen auf allen internationalen Rentenmärkten, Aktien und Währungen ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,40%17,78%22,77%17,41%
Sharpe Ratio0,460,660,150,31
Tracking Error13,87%15,89%18,77%14,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,822,442,741,87
Treynor Ratio3,874,801,282,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Kasse65,00%
Divers35,00%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Geldmarkt/Kasse65,00%
Renten31,90%
Investmentfonds2,90%
Aktien0,20%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 881KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 268KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent Chailley
Herr Bruno Crastes
Fondsgesellschaft:H2O AM EUROPE
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
589,03 Mio. EUR

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